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Allianz Cash Facility Fund I3/D EUR/  FR0013090669  /

Fonds
NAV02/05/2024 Chg.+25.7656 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
95,107.1875EUR +0.03% paying dividend Money Market Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -
2020 -0.01 0.01 -0.58 0.16 0.15 0.21 0.11 0.05 0.02 0.03 0.00 -0.01 +0.13%
2021 -0.03 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.41%
2022 -0.03 -0.10 -0.04 -0.03 -0.03 -0.08 -0.01 0.04 -0.01 0.07 0.15 0.17 +0.10%
2023 0.20 0.21 0.20 0.26 0.28 0.28 0.32 0.33 0.31 0.35 0.39 0.36 +3.54%
2024 0.38 0.35 0.33 0.33 0.04 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.14% 0.15% 0.15% 0.18% 0.18%
Ratio de Sharpe 3.90 3.46 1.78 -12.30 -15.78
Le meilleur mois +0.38% +0.39% +0.39% +0.39% +0.39%
Le plus défavorable mois +0.04% +0.04% +0.04% -0.10% -0.58%
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% -0.77%
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... paying dividend 95,107.1875 +4.10% +4.84%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... paying dividend 947.9600 +3.74% +3.75%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... paying dividend 0.9600 +4.35% +5.10%

Performance

CAD  
+1.44%
6 Mois  
+2.13%
1 An  
+4.10%
3 Ans  
+4.84%
5 Ans  
+4.71%
Depuis le début  
+4.72%
Année
2023  
+3.54%
2022  
+0.10%
2021
  -0.41%
2020  
+0.13%
 

Dividendes

16/10/2023 1,217.82 EUR
17/10/2022 765.33 EUR
18/10/2021 533.17 EUR
15/10/2020 802.55 EUR
30/09/2019 1,103.04 EUR