ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Cash Facility Fund - I2D - EUR/  FR0013090651  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.9600EUR 0.00% paying dividend Money Market Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 0.45 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -
2020 -0.02 0.01 -0.57 0.17 0.14 0.21 0.12 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 +0.14%
2021 -0.03 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.42%
2022 -0.03 -0.10 -0.04 -0.03 -0.03 -0.09 0.00 0.04 -0.01 0.08 0.15 0.17 +0.11%
2023 0.20 0.21 0.21 0.26 0.28 0.28 0.31 0.33 0.32 0.35 0.39 -0.09 +3.09%
2024 1.06 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.13% 2.13% 1.53% 0.90% 0.71%
Коэффициент Шарпа 0.44 -0.01 0.13 -2.24 -3.85
Лучший месяц +1.06% +1.06% +1.06% +1.06% +1.06%
Худший месяц -0.09% -0.09% -0.09% -0.10% -0.57%
Максимальный убыток 0.00% -0.30% -0.30% -0.56% -0.77%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... paying dividend 95,585.1797 +4.18% +5.42%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... paying dividend 952.2900 +3.82% +4.33%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... paying dividend 0.9600 +3.90% +5.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.13%
6 месяцев  
+1.82%
1 год  
+3.90%
3 года  
+5.16%
5 лет  
+5.01%
10 лет     -
С самого начала  
+5.46%
Год
2023  
+3.09%
2022  
+0.11%
2021
  -0.42%
2020  
+0.14%
 

Дивиденды

16.10.2023 0.01 EUR
17.10.2022 0.01 EUR
15.10.2020 0.01 EUR
30.09.2019 0.01 EUR