Allianz Cash Facility Fund - I2D - EUR/ FR0013090651 /
NAV19.09.2024 | Zm.+0,0002 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
0,9725EUR | +0,02% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Europa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 0,45 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | - |
2020 | -0,02 | 0,01 | -0,57 | 0,17 | 0,14 | 0,21 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | +0,14% |
2021 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,42% |
2022 | -0,03 | -0,10 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,09 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 0,08 | 0,15 | 0,17 | +0,11% |
2023 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | -0,09 | +3,09% |
2024 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,32 | 0,24 | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,14% | 2,11% | 1,88% | 1,10% | 0,86% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,64 | 0,60 | 0,41 | -1,19 | -2,59 |
Najlepszy miesiąc | +1,06% | +1,05% | +1,06% | +1,06% | +1,06% |
Najgorszy miesiąc | -0,09% | 0,00% | -0,09% | -0,10% | -0,57% |
Maksymalna strata | -0,42% | -0,42% | -0,42% | -0,46% | -0,77% |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... | płacące dywidendę | 96 575,9844 | +4,25% | +6,62% | |
Allianz Cash Facility Fund - R1D... | płacące dywidendę | 961,3081 | +3,88% | +5,51% | |
Allianz Cash Facility Fund - I2D... | płacące dywidendę | 0,9725 | +4,24% | +6,63% |
Wyniki
YTD | +3,46% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,37% | ||
1 rok | +4,24% | ||
3 lata | +6,63% | ||
5 lat | +6,39% | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +6,83% | ||
Rok | |||
2023 | +3,09% | ||
2022 | +0,11% | ||
2021 | -0,42% | ||
2020 | +0,14% |
Dywidendy
16.10.2023 | 0,01 EUR |
17.10.2022 | 0,01 EUR |
15.10.2020 | 0,01 EUR |
30.09.2019 | 0,01 EUR |