Allianz Cash Facility Fund - I2D - EUR/ FR0013090651 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 0,9600EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Európa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 0,45 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | - |
| 2020 | -0,02 | 0,01 | -0,57 | 0,17 | 0,14 | 0,21 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | +0,14% |
| 2021 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,42% |
| 2022 | -0,03 | -0,10 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,09 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 0,08 | 0,15 | 0,17 | +0,11% |
| 2023 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | -0,09 | +3,09% |
| 2024 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,13% | 2,13% | 1,53% | 0,90% | 0,71% |
| Sharpe ráta | 0,44 | -0,01 | 0,13 | -2,24 | -3,85 |
| Legjobb hónap | +1,06% | +1,06% | +1,06% | +1,06% | +1,06% |
| Legrosszabb hónap | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,10% | -0,57% |
| Maximális veszteség | 0,00% | -0,30% | -0,30% | -0,56% | -0,77% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cash Facility Fund I3/D ... | Osztalékfizetés | 95 585,1797 | +4,18% | +5,42% | |
| Allianz Cash Facility Fund - R1D... | Osztalékfizetés | 952,2900 | +3,82% | +4,33% | |
| Allianz Cash Facility Fund - I2D... | Osztalékfizetés | 0,9600 | +3,90% | +5,16% |
Teljesítmény
| YTD | +2,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,82% | ||
| 1 Év | +3,90% | ||
| 3 Év | +5,16% | ||
| 5 Év | +5,01% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,46% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,09% | ||
| 2022 | +0,11% | ||
| 2021 | -0,42% | ||
| 2020 | +0,14% | ||
Osztalék
| 2023. 10. 16. | 0,01 EUR |
| 2022. 10. 17. | 0,01 EUR |
| 2020. 10. 15. | 0,01 EUR |
| 2019. 09. 30. | 0,01 EUR |
