ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Better World Dynamic - A - EUR/  LU2364421870  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.5100EUR -0.26% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 11.12 -1.88 -6.00 3.22 1.40 -3.38 -
2023 1.79 -0.09 -0.73 -0.45 0.32 1.15 1.02 -2.02 -3.49 -5.37 4.10 4.00 -0.21%
2024 2.51 2.45 3.83 -2.03 2.10 1.19 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.01% 7.65% 8.02% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.77 3.20 0.52 - -
Лучший месяц +4.00% +4.00% +4.10% - -
Худший месяц -2.03% -2.03% -5.37% - -
Максимальный убыток -4.20% -4.20% -11.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Better World Dyn.P ... paying dividend 1,032.0601 +8.55% -
AGIF-Allianz Better World Dyn.WT... reinvestment 899.1200 +8.89% -
AGIF-Allianz Better World Dyn.C ... paying dividend 102.4500 +7.49% -
AGIF-Allianz Better World Dyn.IT... reinvestment 1,051.9700 +8.75% -
AGIF-Allianz Better World Dyn.AT... reinvestment 87.7700 +7.50% -
Allianz Better World Dynamic - A... paying dividend 106.5100 +7.95% -
Allianz Better World Dynamic - C... reinvestment 102.6300 +7.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.38%
6 месяцев  
+13.22%
1 год  
+7.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.79%
Год
2023
  -0.21%