Allianz Asian Multi Income Plus - IT - USD
LU0384039318
Allianz Asian Multi Income Plus - IT - USD/ LU0384039318 /
NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0212 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
16,9262USD |
+0,13% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Azja
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Strategia inwestycyjna
Equity and Bond Markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in Equities and/or bonds as described in the investment objective.
Max. 85% of Sub-Fund assets may be invested in Equities and/or in Equities which are business trusts according to "Business Trusts Act 2004" of the Republic of Singapore as described in the investment objective. Max. 85% of Sub-Fund assets may be invested in bonds as described in the investment objective. Max. 60% of Sub-Fund assets may be invested in High Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market and max. 10% of Sub-Fund assets into the China B-Shares market. Max. 85% of Sub-Fund assets may be held in deposits and/or invested in Money Market Instruments and (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for defensive purpose. Sub-Fund assets may be completely invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Duration of Sub-Fund assets which are invested in bonds should be below 10 years. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA).
Cel inwestycyjny
Equity and Bond Markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in Equities and/or bonds as described in the investment objective.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Azja |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Raymond Chan, Mark Tay |
Aktywa: |
224,9 mln
EUR
|
Data startu: |
15.07.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
4 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Akcje |
|
67,10% |
Obligacje |
|
28,52% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,29% |
Inne |
|
1,09% |
Kraje
Chiny |
|
19,50% |
Indie |
|
17,81% |
Tajwan, Chiny |
|
10,91% |
Australia |
|
8,41% |
Republika Korei |
|
7,48% |
Singapur |
|
5,44% |
Hong Kong, Chiny |
|
5,30% |
Mauritius |
|
5,13% |
Kajmany |
|
4,49% |
Tajlandia |
|
3,02% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,31% |
Makao |
|
1,53% |
Indonezja |
|
1,40% |
USA |
|
1,34% |
Wielka Brytania |
|
0,80% |
Inne |
|
5,13% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
19,06% |
Dolar australijski |
|
15,17% |
Rupia indyjska |
|
13,24% |
Juan renminbi chiński |
|
12,26% |
Dolar tajwański |
|
10,91% |
Won koreański |
|
7,54% |
Dolar hongkoński |
|
7,20% |
Dolar singapurski |
|
3,91% |
Dolar kanadyjski |
|
2,01% |
Dolar nowozelandzki |
|
1,73% |
Euro |
|
1,72% |
Funt brytyjski |
|
1,17% |
Baht tajski |
|
0,79% |
Inne |
|
3,29% |