Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - USD/ LU1282649067 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0086 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.0796USD | +0.12% | paying dividend | Mixed Fund Asia | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.26 | -0.57 | - |
2016 | -4.47 | 0.47 | 6.86 | 0.33 | 0.13 | 1.27 | 4.00 | 0.11 | 1.12 | -1.25 | -0.57 | -0.28 | +7.57% |
2017 | 3.60 | 1.80 | 2.38 | 0.65 | 0.45 | 0.46 | 2.57 | 1.01 | 0.07 | 1.85 | -0.76 | 2.32 | +17.58% |
2018 | 4.57 | -1.95 | -1.20 | 1.45 | 0.16 | -4.40 | -0.12 | -0.30 | 0.67 | -8.64 | 2.00 | -2.44 | -10.33% |
2019 | 6.69 | 2.43 | 1.08 | 1.17 | -4.26 | 3.40 | -0.93 | -3.89 | 1.46 | 3.37 | -1.05 | 1.96 | +11.47% |
2020 | -3.54 | -3.05 | -14.91 | 7.33 | 1.34 | 5.85 | 8.22 | 2.46 | -1.94 | 1.01 | 8.24 | 4.55 | +13.87% |
2021 | 2.34 | 3.13 | -2.17 | 2.02 | 0.70 | -2.28 | -5.20 | 1.86 | -2.75 | -0.16 | -4.21 | 1.78 | -5.25% |
2022 | -4.34 | -0.75 | -2.06 | -1.94 | -0.42 | -5.75 | -2.64 | -0.22 | -8.57 | -7.34 | 16.01 | 2.33 | -16.38% |
2023 | 6.80 | -5.66 | 0.36 | -2.07 | -3.52 | 2.55 | 2.92 | -5.14 | -2.05 | -3.65 | 4.29 | 3.14 | -2.90% |
2024 | -1.73 | 4.59 | 1.21 | 0.65 | 1.77 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.85% | 9.67% | 10.08% | 12.59% | 13.07% |
Коэффициент Шарпа | 1.77 | 2.58 | 0.36 | -0.90 | -0.33 |
Лучший месяц | +4.59% | +4.59% | +4.59% | +16.01% | +16.01% |
Худший месяц | -1.73% | -1.73% | -5.14% | -8.57% | -14.91% |
Максимальный убыток | -3.88% | -3.88% | -10.90% | -36.91% | -39.06% |
Outperformance | +0.81% | - | +0.29% | -5.32% | -10.19% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Asian Multi Income Plus ... | reinvestment | 16.9262 | +8.10% | -19.48% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 5.8731 | +7.41% | -21.00% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | reinvestment | 12.2014 | +7.42% | -20.98% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 7.0796 | +7.41% | -21.01% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 5.5270 | +5.41% | -25.17% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 5.3873 | +6.98% | -20.46% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 7.1460 | +6.97% | -20.49% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.3582 | +5.40% | -25.15% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.7465 | +6.75% | -23.28% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.6661 | +6.48% | -22.65% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.5035 | +6.78% | -22.80% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.7204 | +5.35% | -23.68% | |
AGIF-Allianz Asian M.Inc.Pl.AM C... | paying dividend | 5.9646 | +4.59% | -23.18% | |
AGIF-Allianz Asian M.Inc.Pl.AMg ... | paying dividend | 6.6150 | +4.59% | -23.26% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.9225 | +5.31% | -26.05% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.63% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.42% | ||
1 год | +7.41% | ||
3 года | -21.01% | ||
5 лет | -2.78% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.93% | ||
Год | |||
2023 | -2.90% | ||
2022 | -16.38% | ||
2021 | -5.25% | ||
2020 | +13.87% | ||
2019 | +11.47% | ||
2018 | -10.33% | ||
2017 | +17.58% | ||
2016 | +7.57% |
Дивиденды
16.05.2024 | 0.03 USD |
15.04.2024 | 0.03 USD |
15.03.2024 | 0.03 USD |
15.02.2024 | 0.03 USD |
15.01.2024 | 0.03 USD |
15.12.2023 | 0.03 USD |
15.11.2023 | 0.03 USD |
16.10.2023 | 0.03 USD |
15.09.2023 | 0.04 USD |
16.08.2023 | 0.04 USD |
18.07.2023 | 0.04 USD |
15.06.2023 | 0.04 USD |
15.05.2023 | 0.04 USD |
17.04.2023 | 0.04 USD |
15.03.2023 | 0.04 USD |
15.02.2023 | 0.04 USD |
16.01.2023 | 0.04 USD |
15.12.2022 | 0.04 USD |
15.11.2022 | 0.04 USD |
17.10.2022 | 0.04 USD |
15.09.2022 | 0.04 USD |
16.08.2022 | 0.04 USD |
15.07.2022 | 0.04 USD |
15.06.2022 | 0.04 USD |
17.05.2022 | 0.04 USD |
19.04.2022 | 0.04 USD |
15.03.2022 | 0.04 USD |
15.02.2022 | 0.04 USD |
17.01.2022 | 0.04 USD |
15.12.2021 | 0.04 USD |
15.11.2021 | 0.04 USD |
15.10.2021 | 0.04 USD |
15.09.2021 | 0.04 USD |
16.08.2021 | 0.04 USD |
15.07.2021 | 0.04 USD |
15.06.2021 | 0.04 USD |
17.05.2021 | 0.04 USD |
15.04.2021 | 0.04 USD |
15.03.2021 | 0.04 USD |
16.02.2021 | 0.04 USD |
15.01.2021 | 0.04 USD |
15.12.2020 | 0.04 USD |
16.11.2020 | 0.04 USD |
15.10.2020 | 0.04 USD |
15.09.2020 | 0.05 USD |
17.08.2020 | 0.05 USD |
15.07.2020 | 0.05 USD |
15.06.2020 | 0.05 USD |
15.05.2020 | 0.05 USD |
15.04.2020 | 0.05 USD |
16.03.2020 | 0.05 USD |
17.02.2020 | 0.05 USD |
15.01.2020 | 0.05 USD |
16.12.2019 | 0.05 USD |
15.11.2019 | 0.05 USD |
15.10.2019 | 0.05 USD |
16.09.2019 | 0.05 USD |
16.08.2019 | 0.05 USD |
15.07.2019 | 0.05 USD |
17.06.2019 | 0.05 USD |
15.05.2019 | 0.05 USD |
15.04.2019 | 0.05 USD |
15.03.2019 | 0.05 USD |
15.02.2019 | 0.05 USD |
15.01.2019 | 0.05 USD |
17.12.2018 | 0.05 USD |
15.11.2018 | 0.05 USD |
15.10.2018 | 0.05 USD |
17.09.2018 | 0.05 USD |
16.08.2018 | 0.05 USD |
16.07.2018 | 0.05 USD |
19.06.2018 | 0.05 USD |
15.05.2018 | 0.05 USD |
16.04.2018 | 0.05 USD |
15.03.2018 | 0.05 USD |
15.02.2018 | 0.05 USD |
15.01.2018 | 0.05 USD |
15.12.2017 | 0.05 USD |
15.11.2017 | 0.05 USD |
16.10.2017 | 0.05 USD |
15.09.2017 | 0.05 USD |
16.08.2017 | 0.05 USD |
17.07.2017 | 0.05 USD |
15.06.2017 | 0.05 USD |
15.05.2017 | 0.05 USD |
18.04.2017 | 0.05 USD |
15.03.2017 | 0.05 USD |
15.02.2017 | 0.05 USD |
16.01.2017 | 0.05 USD |
15.12.2016 | 0.05 USD |
15.11.2016 | 0.05 USD |
17.10.2016 | 0.05 USD |
15.09.2016 | 0.05 USD |
16.08.2016 | 0.05 USD |
15.07.2016 | 0.05 USD |
15.06.2016 | 0.05 USD |
17.05.2016 | 0.05 USD |
15.04.2016 | 0.05 USD |
15.03.2016 | 0.06 USD |
15.02.2016 | 0.06 USD |
15.01.2016 | 0.06 USD |
15.12.2015 | 0.06 USD |
16.11.2015 | 0.06 USD |