Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-CAD) - CAD/ LU1282649653 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-0.0009 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
6.6981CAD | -0.01% | paying dividend | Mixed Fund Asia | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.26 | -0.67 | - |
2016 | -4.57 | 0.36 | 6.77 | 0.33 | 0.03 | 1.17 | 4.02 | 0.02 | 1.13 | -1.26 | -0.67 | -0.38 | +6.72% |
2017 | 3.63 | 1.82 | 2.30 | 0.66 | 0.26 | 0.36 | 2.50 | 1.03 | 0.07 | 1.92 | -0.90 | 2.21 | +16.96% |
2018 | 4.40 | -1.93 | -1.26 | 1.33 | 0.12 | -4.50 | -0.16 | -0.44 | 0.54 | -8.74 | 2.10 | -2.74 | -11.30% |
2019 | 6.66 | 2.32 | 1.05 | 1.04 | -4.30 | 3.21 | -1.00 | -4.03 | 1.45 | 3.35 | -1.06 | 1.91 | +10.57% |
2020 | -3.56 | -3.05 | -15.58 | 7.41 | 1.12 | 5.78 | 8.24 | 2.31 | -1.90 | 0.91 | 8.17 | 4.49 | +12.36% |
2021 | 2.21 | 3.14 | -2.27 | 2.08 | 0.71 | -2.38 | -5.22 | 1.70 | -2.67 | -0.18 | -4.17 | 1.61 | -5.71% |
2022 | -4.31 | -0.68 | -2.28 | -1.92 | -0.58 | -5.77 | -2.64 | -0.25 | -8.69 | -7.24 | 15.70 | 2.42 | -16.81% |
2023 | 6.60 | -5.73 | 0.32 | -2.13 | -3.61 | 2.43 | 2.84 | -5.23 | -2.10 | -3.77 | 4.22 | 3.04 | -3.94% |
2024 | -1.81 | 4.55 | 1.14 | 0.62 | 1.71 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.72% | 9.65% | 10.07% | 12.57% | 13.06% |
Коэффициент Шарпа | 1.75 | 2.16 | 0.16 | -0.93 | -0.37 |
Лучший месяц | +4.55% | +4.55% | +4.55% | +15.70% | +15.70% |
Худший месяц | -1.81% | -1.81% | -5.23% | -8.69% | -15.58% |
Максимальный убыток | -3.88% | -3.88% | -11.22% | -37.16% | -39.51% |
Outperformance | -3.79% | - | +3.12% | +2.67% | +3.95% |
Все котировки в CAD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Asian Multi Income Plus ... | reinvestment | 17.0116 | +6.89% | -18.88% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 5.9020 | +6.21% | -20.45% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | reinvestment | 12.2615 | +6.22% | -20.43% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 7.1144 | +6.22% | -20.43% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 5.5534 | +4.28% | -24.65% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 5.4149 | +5.94% | -19.94% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 7.1827 | +5.94% | -19.96% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.3887 | +4.29% | -24.65% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.7800 | +5.62% | -22.74% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.6981 | +5.32% | -22.15% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.5364 | +5.63% | -22.27% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.7514 | +4.16% | -23.13% | |
AGIF-Allianz Asian M.Inc.Pl.AM C... | paying dividend | 5.9913 | +3.43% | -22.75% | |
AGIF-Allianz Asian M.Inc.Pl.AMg ... | paying dividend | 6.6447 | +3.42% | -22.78% | |
Allianz Asian Multi Income Plus ... | paying dividend | 6.9558 | +4.18% | -25.53% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.56% | ||
1 год | +5.32% | ||
3 года | -22.15% | ||
5 лет | -5.36% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.53% | ||
Год | |||
2023 | -3.94% | ||
2022 | -16.81% | ||
2021 | -5.71% | ||
2020 | +12.36% | ||
2019 | +10.57% | ||
2018 | -11.30% | ||
2017 | +16.96% | ||
2016 | +6.72% |
Дивиденды
16.05.2024 | 0.03 CAD |
15.04.2024 | 0.03 CAD |
15.03.2024 | 0.03 CAD |
15.02.2024 | 0.03 CAD |
15.01.2024 | 0.03 CAD |
15.12.2023 | 0.03 CAD |
15.11.2023 | 0.03 CAD |
16.10.2023 | 0.03 CAD |
15.09.2023 | 0.04 CAD |
16.08.2023 | 0.04 CAD |
18.07.2023 | 0.04 CAD |
15.06.2023 | 0.04 CAD |
15.05.2023 | 0.04 CAD |
17.04.2023 | 0.04 CAD |
15.03.2023 | 0.04 CAD |
15.02.2023 | 0.04 CAD |
16.01.2023 | 0.04 CAD |
15.12.2022 | 0.04 CAD |
15.11.2022 | 0.04 CAD |
17.10.2022 | 0.04 CAD |
15.09.2022 | 0.04 CAD |
16.08.2022 | 0.04 CAD |
15.07.2022 | 0.04 CAD |
15.06.2022 | 0.04 CAD |
17.05.2022 | 0.04 CAD |
19.04.2022 | 0.04 CAD |
15.03.2022 | 0.04 CAD |
15.02.2022 | 0.04 CAD |
17.01.2022 | 0.04 CAD |
15.12.2021 | 0.04 CAD |
15.11.2021 | 0.04 CAD |
15.10.2021 | 0.04 CAD |
15.09.2021 | 0.04 CAD |
16.08.2021 | 0.04 CAD |
15.07.2021 | 0.04 CAD |
15.06.2021 | 0.04 CAD |
17.05.2021 | 0.04 CAD |
15.04.2021 | 0.04 CAD |
15.03.2021 | 0.04 CAD |
16.02.2021 | 0.04 CAD |
15.01.2021 | 0.04 CAD |
15.12.2020 | 0.04 CAD |
16.11.2020 | 0.04 CAD |
15.10.2020 | 0.04 CAD |
15.09.2020 | 0.05 CAD |
17.08.2020 | 0.05 CAD |
15.07.2020 | 0.05 CAD |
15.06.2020 | 0.05 CAD |
15.05.2020 | 0.05 CAD |
15.04.2020 | 0.05 CAD |
16.03.2020 | 0.05 CAD |
17.02.2020 | 0.04 CAD |
15.01.2020 | 0.04 CAD |
16.12.2019 | 0.04 CAD |
15.11.2019 | 0.04 CAD |
15.10.2019 | 0.04 CAD |
16.09.2019 | 0.04 CAD |
16.08.2019 | 0.04 CAD |
15.07.2019 | 0.04 CAD |
17.06.2019 | 0.04 CAD |
15.05.2019 | 0.04 CAD |
15.04.2019 | 0.04 CAD |
15.03.2019 | 0.04 CAD |
15.02.2019 | 0.04 CAD |
15.01.2019 | 0.04 CAD |
17.12.2018 | 0.04 CAD |
15.11.2018 | 0.04 CAD |
15.10.2018 | 0.04 CAD |
17.09.2018 | 0.04 CAD |
16.08.2018 | 0.04 CAD |
16.07.2018 | 0.04 CAD |
19.06.2018 | 0.04 CAD |
15.05.2018 | 0.04 CAD |
16.04.2018 | 0.04 CAD |
15.03.2018 | 0.04 CAD |
15.02.2018 | 0.04 CAD |
15.01.2018 | 0.04 CAD |
15.12.2017 | 0.04 CAD |
15.11.2017 | 0.04 CAD |
16.10.2017 | 0.04 CAD |
15.09.2017 | 0.05 CAD |
16.08.2017 | 0.05 CAD |
17.07.2017 | 0.05 CAD |
15.06.2017 | 0.05 CAD |
15.05.2017 | 0.05 CAD |
18.04.2017 | 0.05 CAD |
15.03.2017 | 0.05 CAD |
15.02.2017 | 0.05 CAD |
16.01.2017 | 0.05 CAD |
15.12.2016 | 0.05 CAD |
15.11.2016 | 0.05 CAD |
17.10.2016 | 0.05 CAD |
15.09.2016 | 0.05 CAD |
16.08.2016 | 0.05 CAD |
15.07.2016 | 0.05 CAD |
15.06.2016 | 0.05 CAD |
17.05.2016 | 0.05 CAD |
15.04.2016 | 0.05 CAD |
15.03.2016 | 0.06 CAD |
15.02.2016 | 0.06 CAD |
15.01.2016 | 0.06 CAD |
15.12.2015 | 0.06 CAD |
16.11.2015 | 0.06 CAD |