ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Asian Multi Income Plus - AM - HKD/  LU0648948544  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.0063 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.3873HKD +0.12% paying dividend Mixed Fund Asia Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - 6.53 0.42 0.29 1.14 4.07 0.13 1.10 -1.35 -0.54 -0.28 -
2017 3.66 1.91 2.43 0.73 0.59 0.59 2.70 1.23 -0.07 1.73 -0.70 2.38 +18.51%
2018 4.59 -1.74 -1.06 1.57 0.06 -4.42 -0.06 -0.32 0.34 -8.42 1.67 -2.23 -10.12%
2019 6.89 2.44 1.16 1.01 -4.24 2.91 -0.63 -3.83 1.52 3.40 -1.20 1.36 +10.77%
2020 -3.77 -2.61 -15.49 7.36 1.29 5.84 8.28 2.46 -1.99 1.02 8.34 4.56 +13.41%
2021 2.37 3.23 -2.17 2.07 0.64 -2.31 -5.13 1.93 -2.61 -0.29 -3.85 1.61 -4.83%
2022 -4.26 -0.48 -1.82 -1.68 -0.57 -5.81 -2.53 -0.11 -8.61 -7.27 15.06 2.46 -16.22%
2023 7.25 -5.52 0.37 -2.08 -3.70 2.56 2.48 -4.62 -2.25 -3.69 4.07 3.15 -2.83%
2024 -1.62 4.69 1.17 0.62 1.72 1.84 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.80% 9.62% 10.02% 12.44% 12.92%
Коэффициент Шарпа 1.77 2.58 0.32 -0.89 -0.34
Лучший месяц +4.69% +4.69% +4.69% +15.06% +15.06%
Худший месяц -1.62% -1.62% -4.62% -8.61% -15.49%
Максимальный убыток -3.93% -3.93% -10.96% -36.06% -38.25%
Outperformance -0.30% - +6.81% +5.79% +13.86%
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Asian Multi Income Plus ... reinvestment 16.9262 +8.10% -19.48%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 5.8731 +7.41% -21.00%
Allianz Asian Multi Income Plus ... reinvestment 12.2014 +7.42% -20.98%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 7.0796 +7.41% -21.01%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 5.5270 +5.41% -25.17%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 5.3873 +6.98% -20.46%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 7.1460 +6.97% -20.49%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 6.3582 +5.40% -25.15%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 6.7465 +6.75% -23.28%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 6.6661 +6.48% -22.65%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 6.5035 +6.78% -22.80%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 6.7204 +5.35% -23.68%
AGIF-Allianz Asian M.Inc.Pl.AM C... paying dividend 5.9646 +4.59% -23.18%
AGIF-Allianz Asian M.Inc.Pl.AMg ... paying dividend 6.6150 +4.59% -23.26%
Allianz Asian Multi Income Plus ... paying dividend 6.9225 +5.31% -26.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.60%
6 месяцев  
+13.36%
1 год  
+6.98%
3 года
  -20.46%
5 лет
  -3.12%
10 лет     -
С самого начала  
+25.90%
Год
2023
  -2.83%
2022
  -16.22%
2021
  -4.83%
2020  
+13.41%
2019  
+10.77%
2018
  -10.12%
2017  
+18.51%
 

Дивиденды

16.05.2024 0.02 HKD
15.04.2024 0.02 HKD
15.03.2024 0.02 HKD
15.02.2024 0.02 HKD
15.01.2024 0.02 HKD
15.12.2023 0.02 HKD
15.11.2023 0.02 HKD
16.10.2023 0.02 HKD
15.09.2023 0.02 HKD
16.08.2023 0.02 HKD
18.07.2023 0.02 HKD
15.06.2023 0.02 HKD
15.05.2023 0.02 HKD
17.04.2023 0.02 HKD
15.03.2023 0.02 HKD
15.02.2023 0.02 HKD
16.01.2023 0.02 HKD
15.12.2022 0.02 HKD
15.11.2022 0.02 HKD
17.10.2022 0.02 HKD
15.09.2022 0.02 HKD
16.08.2022 0.02 HKD
15.07.2022 0.02 HKD
15.06.2022 0.02 HKD
17.05.2022 0.02 HKD
19.04.2022 0.02 HKD
15.03.2022 0.03 HKD
15.02.2022 0.03 HKD
17.01.2022 0.03 HKD
15.12.2021 0.03 HKD
15.11.2021 0.03 HKD
15.10.2021 0.03 HKD
15.09.2021 0.03 HKD
16.08.2021 0.03 HKD
15.07.2021 0.03 HKD
15.06.2021 0.03 HKD
17.05.2021 0.03 HKD
15.04.2021 0.03 HKD
15.03.2021 0.03 HKD
16.02.2021 0.03 HKD
15.01.2021 0.03 HKD
15.12.2020 0.03 HKD
16.11.2020 0.03 HKD
15.10.2020 0.03 HKD
15.09.2020 0.04 HKD
17.08.2020 0.04 HKD
15.07.2020 0.04 HKD
15.06.2020 0.04 HKD
15.05.2020 0.04 HKD
15.04.2020 0.04 HKD
16.03.2020 0.04 HKD
17.02.2020 0.04 HKD
15.01.2020 0.04 HKD
16.12.2019 0.04 HKD
15.11.2019 0.04 HKD
15.10.2019 0.04 HKD
16.09.2019 0.04 HKD
16.08.2019 0.04 HKD
15.07.2019 0.04 HKD
17.06.2019 0.04 HKD
15.05.2019 0.04 HKD
15.04.2019 0.04 HKD
15.03.2019 0.04 HKD
15.02.2019 0.04 HKD
15.01.2019 0.04 HKD
17.12.2018 0.04 HKD
15.11.2018 0.04 HKD
15.10.2018 0.04 HKD
17.09.2018 0.04 HKD
16.08.2018 0.04 HKD
16.07.2018 0.04 HKD
19.06.2018 0.04 HKD
15.05.2018 0.04 HKD
16.04.2018 0.04 HKD
15.03.2018 0.04 HKD
15.02.2018 0.04 HKD
15.01.2018 0.04 HKD
15.12.2017 0.04 HKD
15.11.2017 0.04 HKD
16.10.2017 0.04 HKD
15.09.2017 0.04 HKD
16.08.2017 0.04 HKD
17.07.2017 0.04 HKD
15.06.2017 0.04 HKD
15.05.2017 0.04 HKD
18.04.2017 0.04 HKD
15.03.2017 0.04 HKD
15.02.2017 0.04 HKD
16.01.2017 0.04 HKD
15.12.2016 0.04 HKD
15.11.2016 0.04 HKD
17.10.2016 0.04 HKD
15.09.2016 0.04 HKD
16.08.2016 0.04 HKD
15.07.2016 0.04 HKD
15.06.2016 0.04 HKD
17.05.2016 0.04 HKD
15.04.2016 0.04 HKD
15.03.2016 0.05 HKD