NAV2024. 06. 07. Vált.-0,3624 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,2946USD -0,37% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long-term capital growth by investing in the PRC, Hong Kong and Macau Equity Markets to achieve a diversified portfolio through a cominbation of fundamental and systematic approaches to stock selection. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities in accordance with the investment objective. Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 100% of Sub-Fund assets may be invested in the China A-Shares market. Max. 25% of Sub Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS/UCI. All bonds and Money Market Instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA). We manage this Sub-Fund in reference to a Benchmark which plays a role for the Sub-Fund"s performance objectives and measures. We follow an active management approach with the aim to outperform the Benchmark. Although our deviation from the investment universe, weightings and risk characteristics of the Benchmark is likely to be material in our own discretion, the majority of the Sub-Fund's investments (excluding derivatives) may consist of components of the Benchmark.
 

Befektetési cél

Long-term capital growth by investing in the PRC, Hong Kong and Macau Equity Markets to achieve a diversified portfolio through a cominbation of fundamental and systematic approaches to stock selection.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Kína
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI China All Shares Total Return Net (in EUR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Sophia Zhang & Florian Mayer
Alap forgalma: 61,67 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2008. 10. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,75%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,43%
Készpénz
 
2,57%

Országok

Kína
 
96,37%
Egyesült Királyság
 
0,58%
Hong Kong, Kína
 
0,37%
Amerikai Egyesült Államok
 
0,11%
Egyéb
 
2,57%

Ágazatok

időszakos Fogyasztói javak
 
19,67%
Pénzügy
 
15,07%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
14,54%
Ipar
 
10,22%
Információstechnológia
 
9,90%
Alapfogyasztási javak
 
8,16%
Árupiac
 
7,75%
Egészségügy
 
6,63%
Különböző Ágazatok
 
2,94%
Energia
 
2,55%
Egyéb
 
2,57%