Allianz American Income - RT - USD/ LU2349349881 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение-0.0015 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.7335USD | -0.02% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -1.66 | -2.85 | 0.44 | -3.90 | 3.27 | -1.75 | -4.22 | 1.28 | 1.95 | 0.11 | - |
| 2023 | 2.47 | -1.75 | 1.60 | 0.85 | -0.67 | 0.01 | 0.80 | -0.15 | -1.52 | -0.86 | 4.32 | 2.76 | +7.94% |
| 2024 | -0.14 | -0.72 | 1.03 | -1.01 | 0.73 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.39% | 3.34% | 4.28% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.33 | -0.10 | 0.58 | - | - |
| Лучший месяц | +2.76% | +2.76% | +4.32% | +4.32% | - |
| Худший месяц | -1.01% | -1.01% | -1.52% | -4.22% | - |
| Максимальный убыток | -1.83% | -1.83% | -3.54% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz American Income W9 ... | paying dividend | 92,174.2813 | +6.54% | -1.74% | |
| AGIF-Allianz American Income AM ... | paying dividend | 8.3165 | +5.63% | -4.18% | |
| Allianz American Income - AMg - ... | paying dividend | 7.7887 | +5.63% | - | |
| Allianz American Income - AMg - ... | paying dividend | 7.6496 | +4.23% | - | |
| Allianz American Income - AT - U... | reinvestment | 10.3717 | +5.63% | - | |
| Allianz American Income - IT - U... | reinvestment | 1,067.0699 | +6.30% | - | |
| Allianz American Income - BMg - ... | paying dividend | 7.3702 | +5.00% | - | |
| Allianz American Income - BT - U... | reinvestment | 9.5824 | +5.00% | - | |
| Allianz American Income - CT - U... | reinvestment | 9.4586 | +5.21% | - | |
| Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.9056 | +5.27% | - | |
| Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.7443 | +4.16% | - | |
| Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.5876 | +2.71% | - | |
| Allianz American Income - AMf - ... | paying dividend | 7.3960 | +5.63% | - | |
| Allianz American Income - BMf - ... | paying dividend | 7.2550 | +5.00% | - | |
| Allianz American Income - RT - U... | reinvestment | 9.7335 | +6.21% | - | |
| Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 985.0200 | -0.39% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.67% | ||
| 1 год | +6.21% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.94% | ||
