Allianz American Income - CT - USD
LU2257586466
Allianz American Income - CT - USD/ LU2257586466 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0132 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,3390USD |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan |
| Alap forgalma: |
521,25 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 12. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,58% |
| Készpénz |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
1,22% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
86,36% |
| Kanada |
|
2,36% |
| Írország |
|
2,12% |
| Egyesült Királyság |
|
1,60% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,57% |
| Készpénz |
|
1,20% |
| Bermuda |
|
0,74% |
| Libéria |
|
0,58% |
| Hollandia |
|
0,49% |
| Svájc |
|
0,47% |
| Panama |
|
0,40% |
| Franciaország |
|
0,38% |
| Jersey |
|
0,32% |
| Japán |
|
0,19% |
| Egyéb |
|
1,22% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,90% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,26% |
| Japán Yen |
|
0,37% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
1,17% |
