Allianz American Income - BMf - USD
LU2282081590
Allianz American Income - BMf - USD/ LU2282081590 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.-0,0014 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,2550USD |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 17. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan |
| Alap forgalma: |
536,22 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 02. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,60% |
| Készpénz |
|
2,22% |
| Egyéb |
|
1,18% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
84,49% |
| Írország |
|
3,06% |
| Kanada |
|
2,33% |
| Készpénz |
|
2,22% |
| Egyesült Királyság |
|
1,59% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,59% |
| Bermuda |
|
0,73% |
| Libéria |
|
0,58% |
| Hollandia |
|
0,48% |
| Svájc |
|
0,47% |
| Panama |
|
0,39% |
| Franciaország |
|
0,38% |
| Jersey |
|
0,32% |
| Japán |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
1,19% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,81% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,31% |
| Japán Yen |
|
0,36% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
2,22% |
