RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz American Income - BMf - USD/  LU2282081590  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0101 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,2176USD +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -1,78 -3,01 0,35 -3,98 3,12 -1,89 -4,22 1,12 1,90 -0,08 -
2023 2,41 -1,86 1,52 0,76 -0,78 -0,08 0,70 -0,25 -1,61 -0,96 4,22 2,67 +6,76%
2024 -0,24 -0,81 0,94 -1,11 0,63 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,27% 3,66% 4,24% -% -%
Sharpe ráta -1,61 0,10 0,05 - -
Legjobb hónap +2,67% +4,22% +4,22% +4,22% -
Legrosszabb hónap -1,11% -1,11% -1,61% -4,22% -
Maximális veszteség -2,06% -2,06% -3,84% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz American Income W9 ... Osztalékfizetés 90 943,8125 +5,54% -2,56%
AGIF-Allianz American Income AM ... Osztalékfizetés 8,2490 +4,64% -5,04%
Allianz American Income - AMg - ... Osztalékfizetés 7,7355 +4,64% -
Allianz American Income - AMg - ... Osztalékfizetés 7,5981 +3,18% -
Allianz American Income - AT - U... Újrabefektetés 10,2383 +4,64% -
Allianz American Income - IT - U... Újrabefektetés 1 052,9600 +5,30% -
Allianz American Income - BMg - ... Osztalékfizetés 7,3234 +4,02% -
Allianz American Income - BT - U... Újrabefektetés 9,4624 +4,02% -
Allianz American Income - CT - U... Újrabefektetés 9,3390 +4,22% -
Allianz American Income - AM - H... Osztalékfizetés 7,8575 +4,36% -
Allianz American Income - AM - H... Osztalékfizetés 7,6818 +3,15% -
Allianz American Income - AM - H... Osztalékfizetés 7,5179 +1,58% -
Allianz American Income - AMf - ... Osztalékfizetés 7,3554 +4,64% -
Allianz American Income - BMf - ... Osztalékfizetés 7,2176 +4,02% -
Allianz American Income - RT - U... Újrabefektetés 9,6052 +5,22% -
Allianz American Income - AM - H... Osztalékfizetés 975,8700 -1,37% -

Teljesítmény

YTD
  -0,61%
6 Hónap  
+2,05%
1 Év  
+4,02%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,11%
Év
2023  
+6,76%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,05 USD
2024. 04. 15. 0,06 USD
2024. 03. 15. 0,06 USD
2024. 02. 15. 0,06 USD
2024. 01. 16. 0,06 USD
2023. 12. 15. 0,06 USD
2023. 11. 15. 0,05 USD
2023. 10. 16. 0,05 USD
2023. 09. 15. 0,06 USD
2023. 08. 16. 0,06 USD
2023. 07. 17. 0,06 USD
2023. 06. 15. 0,04 USD
2023. 05. 15. 0,04 USD
2023. 04. 17. 0,04 USD
2023. 03. 15. 0,04 USD
2023. 02. 15. 0,05 USD
2023. 01. 17. 0,04 USD
2022. 12. 15. 0,04 USD
2022. 11. 15. 0,04 USD
2022. 10. 17. 0,04 USD
2022. 09. 15. 0,05 USD
2022. 08. 16. 0,05 USD
2022. 07. 15. 0,05 USD
2022. 06. 15. 0,05 USD
2022. 05. 16. 0,05 USD
2022. 04. 19. 0,05 USD
2022. 03. 15. 0,05 USD
2022. 02. 15. 0,05 USD