Allianz American Income - AM - HKD/ LU2257995121 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0015 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.9306HKD | +0.02% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | -1.53 | -2.69 | 0.35 | -4.04 | 3.40 | -1.89 | -4.23 | 1.27 | 1.26 | -0.01 | - |
2023 | 2.88 | -1.59 | 1.56 | 0.80 | -0.99 | -0.01 | 0.31 | 0.36 | -1.75 | -0.97 | 4.03 | 2.74 | +7.41% |
2024 | -0.09 | -0.66 | 0.94 | -1.09 | 0.63 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.23% | 3.56% | 4.20% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.70 | 0.51 | 0.29 | - | - |
Лучший месяц | +2.74% | +2.74% | +4.03% | +4.03% | - |
Худший месяц | -1.09% | -1.09% | -1.75% | -4.23% | - |
Максимальный убыток | -1.78% | -1.78% | -3.62% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz American Income W9 ... | paying dividend | 91,909.1016 | +6.34% | -1.70% | |
AGIF-Allianz American Income AM ... | paying dividend | 8.3352 | +5.44% | -4.14% | |
Allianz American Income - AMg - ... | paying dividend | 7.8164 | +5.44% | - | |
Allianz American Income - AMg - ... | paying dividend | 7.6757 | +4.03% | - | |
Allianz American Income - AT - U... | reinvestment | 10.3452 | +5.44% | - | |
Allianz American Income - IT - U... | reinvestment | 1,064.0900 | +6.11% | - | |
Allianz American Income - BMg - ... | paying dividend | 7.3990 | +4.81% | - | |
Allianz American Income - BT - U... | reinvestment | 9.5602 | +4.81% | - | |
Allianz American Income - CT - U... | reinvestment | 9.4359 | +5.02% | - | |
Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.9306 | +4.95% | - | |
Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.7600 | +3.96% | - | |
Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.5931 | +2.39% | - | |
Allianz American Income - AMf - ... | paying dividend | 7.4322 | +5.44% | - | |
Allianz American Income - BMf - ... | paying dividend | 7.2922 | +4.81% | - | |
Allianz American Income - RT - U... | reinvestment | 9.7066 | +6.02% | - | |
Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 984.9600 | -0.60% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.64% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.73% | ||
1 год | +4.95% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.86% | ||
Год | |||
2023 | +7.41% |
Дивиденды
15.05.2024 | 0.04 HKD |
15.04.2024 | 0.04 HKD |
15.03.2024 | 0.04 HKD |
15.02.2024 | 0.04 HKD |
16.01.2024 | 0.04 HKD |
15.12.2023 | 0.04 HKD |
15.11.2023 | 0.04 HKD |
16.10.2023 | 0.04 HKD |
15.09.2023 | 0.04 HKD |
16.08.2023 | 0.04 HKD |
17.07.2023 | 0.04 HKD |
15.06.2023 | 0.04 HKD |
15.05.2023 | 0.04 HKD |
17.04.2023 | 0.04 HKD |
15.03.2023 | 0.04 HKD |
15.02.2023 | 0.04 HKD |
17.01.2023 | 0.04 HKD |
15.12.2022 | 0.04 HKD |
15.11.2022 | 0.04 HKD |
17.10.2022 | 0.04 HKD |
15.09.2022 | 0.04 HKD |
16.08.2022 | 0.04 HKD |
15.07.2022 | 0.04 HKD |
15.06.2022 | 0.04 HKD |
16.05.2022 | 0.04 HKD |
19.04.2022 | 0.04 HKD |
15.03.2022 | 0.04 HKD |
15.02.2022 | 0.04 HKD |