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Allianz American Income - AM - HKD/  LU2257995121  /

Fonds
NAV07/06/2024 Chg.+0.0015 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.9306HKD +0.02% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - -1.53 -2.69 0.35 -4.04 3.40 -1.89 -4.23 1.27 1.26 -0.01 -
2023 2.88 -1.59 1.56 0.80 -0.99 -0.01 0.31 0.36 -1.75 -0.97 4.03 2.74 +7.41%
2024 -0.09 -0.66 0.94 -1.09 0.63 0.93 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.23% 3.56% 4.20% -% -%
Ratio de Sharpe -0.70 0.51 0.29 - -
Le meilleur mois +2.74% +2.74% +4.03% +4.03% -
Le plus défavorable mois -1.09% -1.09% -1.75% -4.23% -
Perte maximale -1.78% -1.78% -3.62% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans HKD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AGIF-Allianz American Income W9 ... paying dividend 91,909.1016 +6.34% -1.70%
AGIF-Allianz American Income AM ... paying dividend 8.3352 +5.44% -4.14%
Allianz American Income - AMg - ... paying dividend 7.8164 +5.44% -
Allianz American Income - AMg - ... paying dividend 7.6757 +4.03% -
Allianz American Income - AT - U... reinvestment 10.3452 +5.44% -
Allianz American Income - IT - U... reinvestment 1,064.0900 +6.11% -
Allianz American Income - BMg - ... paying dividend 7.3990 +4.81% -
Allianz American Income - BT - U... reinvestment 9.5602 +4.81% -
Allianz American Income - CT - U... reinvestment 9.4359 +5.02% -
Allianz American Income - AM - H... paying dividend 7.9306 +4.95% -
Allianz American Income - AM - H... paying dividend 7.7600 +3.96% -
Allianz American Income - AM - H... paying dividend 7.5931 +2.39% -
Allianz American Income - AMf - ... paying dividend 7.4322 +5.44% -
Allianz American Income - BMf - ... paying dividend 7.2922 +4.81% -
Allianz American Income - RT - U... reinvestment 9.7066 +6.02% -
Allianz American Income - AM - H... paying dividend 984.9600 -0.60% -

Performance

CAD  
+0.64%
6 Mois  
+2.73%
1 An  
+4.95%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -0.86%
Année
2023  
+7.41%
 

Dividendes

15/05/2024 0.04 HKD
15/04/2024 0.04 HKD
15/03/2024 0.04 HKD
15/02/2024 0.04 HKD
16/01/2024 0.04 HKD
15/12/2023 0.04 HKD
15/11/2023 0.04 HKD
16/10/2023 0.04 HKD
15/09/2023 0.04 HKD
16/08/2023 0.04 HKD
17/07/2023 0.04 HKD
15/06/2023 0.04 HKD
15/05/2023 0.04 HKD
17/04/2023 0.04 HKD
15/03/2023 0.04 HKD
15/02/2023 0.04 HKD
17/01/2023 0.04 HKD
15/12/2022 0.04 HKD
15/11/2022 0.04 HKD
17/10/2022 0.04 HKD
15/09/2022 0.04 HKD
16/08/2022 0.04 HKD
15/07/2022 0.04 HKD
15/06/2022 0.04 HKD
16/05/2022 0.04 HKD
19/04/2022 0.04 HKD
15/03/2022 0.04 HKD
15/02/2022 0.04 HKD