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Allianz American Income - AM - H2-RMB/  LU2257996368  /

Fonds
NAV07/06/2024 Chg.+0.0023 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.5931CNY +0.03% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - -1.49 -2.71 0.49 -3.86 3.49 -2.14 -4.27 1.15 1.14 -0.16 -
2023 2.04 -2.06 1.48 0.57 -0.92 -0.36 0.56 -0.81 -1.83 -0.93 3.99 2.42 +4.04%
2024 -0.38 -1.05 0.70 -1.18 0.58 1.00 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.38% 3.66% 4.26% -% -%
Ratio de Sharpe -1.35 -0.18 -0.32 - -
Le meilleur mois +2.42% +2.42% +3.99% +3.99% -
Le plus défavorable mois -1.18% -1.18% -1.83% -4.27% -
Perte maximale -2.59% -2.69% -4.70% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans CNY

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AGIF-Allianz American Income W9 ... paying dividend 91,909.1016 +6.34% -1.70%
AGIF-Allianz American Income AM ... paying dividend 8.3352 +5.44% -4.14%
Allianz American Income - AMg - ... paying dividend 7.8164 +5.44% -
Allianz American Income - AMg - ... paying dividend 7.6757 +4.03% -
Allianz American Income - AT - U... reinvestment 10.3452 +5.44% -
Allianz American Income - IT - U... reinvestment 1,064.0900 +6.11% -
Allianz American Income - BMg - ... paying dividend 7.3990 +4.81% -
Allianz American Income - BT - U... reinvestment 9.5602 +4.81% -
Allianz American Income - CT - U... reinvestment 9.4359 +5.02% -
Allianz American Income - AM - H... paying dividend 7.9306 +4.95% -
Allianz American Income - AM - H... paying dividend 7.7600 +3.96% -
Allianz American Income - AM - H... paying dividend 7.5931 +2.39% -
Allianz American Income - AMf - ... paying dividend 7.4322 +5.44% -
Allianz American Income - BMf - ... paying dividend 7.2922 +4.81% -
Allianz American Income - RT - U... reinvestment 9.7066 +6.02% -
Allianz American Income - AM - H... paying dividend 984.9600 -0.60% -

Performance

CAD
  -0.34%
6 Mois  
+1.52%
1 An  
+2.39%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -5.20%
Année
2023  
+4.04%
 

Dividendes

15/05/2024 0.02 CNY
15/04/2024 0.02 CNY
15/03/2024 0.02 CNY
15/02/2024 0.02 CNY
16/01/2024 0.02 CNY
15/12/2023 0.02 CNY
15/11/2023 0.02 CNY
16/10/2023 0.02 CNY
15/09/2023 0.02 CNY
16/08/2023 0.02 CNY
17/07/2023 0.02 CNY
15/06/2023 0.02 CNY
15/05/2023 0.02 CNY
17/04/2023 0.02 CNY
15/03/2023 0.04 CNY
15/02/2023 0.04 CNY
17/01/2023 0.04 CNY
15/12/2022 0.04 CNY
15/11/2022 0.04 CNY
17/10/2022 0.04 CNY
15/09/2022 0.05 CNY
16/08/2022 0.05 CNY
15/07/2022 0.06 CNY
15/06/2022 0.06 CNY
16/05/2022 0.06 CNY
19/04/2022 0.06 CNY
15/03/2022 0.07 CNY
15/02/2022 0.07 CNY