Allianz American Income - AM - H2-JPY/ LU2556244403 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+1.8799 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 987.4700JPY | +0.19% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -2.21 | 1.10 | 0.43 | -1.13 | -0.56 | 0.35 | -0.71 | -1.99 | -1.40 | 3.67 | 2.13 | +1.54% |
| 2024 | -0.64 | -1.25 | 0.52 | -1.55 | 0.20 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.44% | 3.71% | 4.24% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.08 | -1.49 | -0.86 | - | - |
| Лучший месяц | +2.13% | +2.13% | +3.67% | - | - |
| Худший месяц | -1.55% | -1.55% | -1.99% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.22% | -3.48% | -5.09% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz American Income W9 ... | paying dividend | 92,238.8516 | +7.04% | -1.82% | |
| AGIF-Allianz American Income AM ... | paying dividend | 8.3637 | +6.14% | -4.28% | |
| Allianz American Income - AMg - ... | paying dividend | 7.8431 | +6.14% | - | |
| Allianz American Income - AMg - ... | paying dividend | 7.7007 | +4.75% | - | |
| Allianz American Income - AT - U... | reinvestment | 10.3807 | +6.14% | - | |
| Allianz American Income - IT - U... | reinvestment | 1,067.8700 | +6.81% | - | |
| Allianz American Income - BMg - ... | paying dividend | 7.4235 | +5.50% | - | |
| Allianz American Income - BT - U... | reinvestment | 9.5918 | +5.50% | - | |
| Allianz American Income - CT - U... | reinvestment | 9.4675 | +5.71% | - | |
| Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.9594 | +5.80% | - | |
| Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.7858 | +4.68% | - | |
| Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 7.6163 | +3.11% | - | |
| Allianz American Income - AMf - ... | paying dividend | 7.4577 | +6.13% | - | |
| Allianz American Income - BMf - ... | paying dividend | 7.3164 | +5.51% | - | |
| Allianz American Income - RT - U... | reinvestment | 9.7409 | +6.72% | - | |
| Allianz American Income - AM - H... | paying dividend | 987.4700 | +0.07% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.91% | ||
| 1 год | +0.07% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.54% | ||
Дивиденды
| 15.05.2024 | 0.61 JPY |
| 15.04.2024 | 0.61 JPY |
| 15.03.2024 | 0.61 JPY |
| 15.02.2024 | 0.61 JPY |
| 16.01.2024 | 0.61 JPY |
| 15.12.2023 | 0.61 JPY |
| 15.11.2023 | 0.61 JPY |
| 16.10.2023 | 0.61 JPY |
| 15.09.2023 | 0.61 JPY |
| 16.08.2023 | 0.61 JPY |
| 17.07.2023 | 0.61 JPY |
| 15.06.2023 | 0.61 JPY |
| 15.05.2023 | 0.61 JPY |
| 17.04.2023 | 1.03 JPY |
| 15.03.2023 | 1.03 JPY |
| 15.02.2023 | 2.16 JPY |
