SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz American Income - AM - H2-JPY/  LU2556244403  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.-0,3000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
985,0200JPY -0,03% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - -2,21 1,10 0,43 -1,13 -0,56 0,35 -0,71 -1,99 -1,40 3,67 2,13 +1,54%
2024 -0,64 -1,25 0,52 -1,55 0,20 1,00 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,41% 3,32% 4,23% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,17 -2,01 -0,97 - -
Najlepszy miesiąc +2,13% +2,13% +3,67% - -
Najgorszy miesiąc -1,55% -1,55% -1,99% - -
Maksymalna strata -3,22% -3,48% -5,09% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz American Income W9 ... płacące dywidendę 92 174,2813 +6,54% -1,74%
AGIF-Allianz American Income AM ... płacące dywidendę 8,3165 +5,63% -4,18%
Allianz American Income - AMg - ... płacące dywidendę 7,7887 +5,63% -
Allianz American Income - AMg - ... płacące dywidendę 7,6496 +4,23% -
Allianz American Income - AT - U... z reinwestycją 10,3717 +5,63% -
Allianz American Income - IT - U... z reinwestycją 1 067,0699 +6,30% -
Allianz American Income - BMg - ... płacące dywidendę 7,3702 +5,00% -
Allianz American Income - BT - U... z reinwestycją 9,5824 +5,00% -
Allianz American Income - CT - U... z reinwestycją 9,4586 +5,21% -
Allianz American Income - AM - H... płacące dywidendę 7,9056 +5,27% -
Allianz American Income - AM - H... płacące dywidendę 7,7443 +4,16% -
Allianz American Income - AM - H... płacące dywidendę 7,5876 +2,71% -
Allianz American Income - AMf - ... płacące dywidendę 7,3960 +5,63% -
Allianz American Income - BMf - ... płacące dywidendę 7,2550 +5,00% -
Allianz American Income - RT - U... z reinwestycją 9,7335 +6,21% -
Allianz American Income - AM - H... płacące dywidendę 985,0200 -0,39% -

Wyniki

YTD
  -1,74%
6 miesięcy
  -1,50%
1 rok
  -0,39%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,23%
Rok
2023  
+1,54%
 

Dywidendy

17.06.2024 0,61 JPY
15.05.2024 0,61 JPY
15.04.2024 0,61 JPY
15.03.2024 0,61 JPY
15.02.2024 0,61 JPY
16.01.2024 0,61 JPY
15.12.2023 0,61 JPY
15.11.2023 0,61 JPY
16.10.2023 0,61 JPY
15.09.2023 0,61 JPY
16.08.2023 0,61 JPY
17.07.2023 0,61 JPY
15.06.2023 0,61 JPY
15.05.2023 0,61 JPY
17.04.2023 1,03 JPY
15.03.2023 1,03 JPY
15.02.2023 2,16 JPY