DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR/  LU0856992614  /

Fonds
NAV10.06.2024 Diff.-0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,4100EUR -0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - 0,94 -0,05 -0,74 0,47 0,04 0,26 0,65 0,37 -0,06 -
2014 0,47 0,42 0,18 0,20 0,26 0,36 0,15 0,24 0,10 -0,09 0,20 -0,03 +2,48%
2015 0,23 0,30 -0,04 -0,03 -0,08 -0,48 0,35 -0,14 -0,12 0,28 0,16 -0,24 +0,19%
2016 0,07 0,03 0,22 0,05 0,03 0,02 0,20 0,05 -0,09 -0,16 -0,22 0,26 +0,46%
2017 -0,17 0,24 -0,18 0,13 0,07 -0,07 0,18 0,00 0,01 0,14 -0,10 -0,12 +0,12%
2018 0,01 -0,03 0,00 0,03 -0,64 0,12 0,17 -0,28 0,05 -0,03 -0,10 0,12 -0,58%
2019 0,22 0,11 0,28 0,05 -0,10 0,43 0,23 0,16 -0,22 -0,14 -0,14 0,07 +0,95%
2020 0,12 -0,25 -2,54 0,76 0,45 0,48 0,53 0,10 0,11 0,21 0,37 -0,02 +0,27%
2021 -0,13 -0,16 0,11 0,01 -0,03 0,09 0,22 -0,03 -0,15 -0,31 -0,23 0,18 -0,45%
2022 -0,45 -1,68 -0,26 -1,08 -0,20 -2,02 1,24 -0,97 -1,72 0,64 1,31 -0,38 -5,50%
2023 0,93 -0,54 0,47 0,36 0,25 -0,26 0,65 0,31 -0,08 0,53 1,02 1,09 +4,81%
2024 0,06 -0,37 0,47 -0,05 0,12 0,07 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,05% 1,20% 1,18% 1,58% 1,40%
Sharpe Ratio -2,93 -1,35 -0,14 -2,60 -2,78
Bester Monat +1,09% +1,09% +1,09% +1,31% +1,31%
Schlechtester Monat -0,37% -0,37% -0,37% -2,02% -2,54%
Maximaler Verlust -0,39% -0,39% -0,39% -7,82% -7,83%
Outperformance +0,73% - +0,77% +1,13% +1,75%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 893,2300 +3,62% -0,84%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 89,2600 +3,55% -1,04%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.010,9100 +3,69% -0,64%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... thesaurierend 99,5700 +3,56% -1,02%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... thesaurierend 1.000,2500 +3,89% -0,32%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 95,0900 +1,30% -4,42%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 888,0300 +3,75% -0,49%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 922,7600 +3,66% -0,76%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.019,0300 +3,75% -0,49%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... ausschüttend 99,8400 +3,70% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 99,7100 +3,61% -0,88%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 88,4100 +3,57% -1,03%

Performance

lfd. Jahr  
+0,30%
6 Monate  
+1,05%
1 Jahr  
+3,57%
3 Jahre
  -1,03%
5 Jahre
  -0,66%
10 Jahre  
+0,84%
seit Beginn  
+4,50%
Jahr
2023  
+4,81%
2022
  -5,50%
2021
  -0,45%
2020  
+0,27%
2019  
+0,95%
2018
  -0,58%
2017  
+0,12%
2016  
+0,46%
2015  
+0,19%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 1,53 EUR
15.12.2022 0,79 EUR
15.12.2021 0,43 EUR
15.12.2020 0,31 EUR
16.12.2019 1,00 EUR
17.12.2018 0,38 EUR
15.12.2017 1,94 EUR
15.12.2016 2,22 EUR
15.12.2015 2,73 EUR
15.12.2014 3,09 EUR
16.12.2013 1,61 EUR