Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR
LU2208987847
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR/ LU2208987847 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.1100EUR |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BOFAML 1-10 Year Euro Broad Market including transaction costs |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
Michael Verhofen |
| Объем фонда: |
763.55 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.10.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.07% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Страны
| France |
|
17.36% |
| Italy |
|
16.82% |
| Spain |
|
14.29% |
| Germany |
|
11.81% |
| Netherlands |
|
6.54% |
| United States of America |
|
4.48% |
| Belgium |
|
4.27% |
| Supranational |
|
2.43% |
| United Kingdom |
|
2.39% |
| Austria |
|
2.05% |
| Canada |
|
1.61% |
| Norway |
|
1.50% |
| Australia |
|
1.32% |
| Portugal |
|
1.26% |
| Sweden |
|
1.11% |
| Другие |
|
10.76% |
