Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR
LU2208987847
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR/ LU2208987847 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,1100EUR |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BOFAML 1-10 Year Euro Broad Market including transaction costs |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Verhofen |
| Aktywa: |
763,55 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.10.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,07% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,88% |
| Gotówka |
|
0,12% |
Kraje
| Francja |
|
17,36% |
| Włochy |
|
16,82% |
| Hiszpania |
|
14,29% |
| Niemcy |
|
11,81% |
| Holandia |
|
6,54% |
| USA |
|
4,48% |
| Belgia |
|
4,27% |
| Ponadnarodowa |
|
2,43% |
| Wielka Brytania |
|
2,39% |
| Austria |
|
2,05% |
| Kanada |
|
1,61% |
| Norwegia |
|
1,50% |
| Australia |
|
1,32% |
| Portugalia |
|
1,26% |
| Szwecja |
|
1,11% |
| Inne |
|
10,76% |
