Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR
LU2208987847
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR/ LU2208987847 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 95,1100EUR |
+0,13% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BOFAML 1-10 Year Euro Broad Market including transaction costs |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Michael Verhofen |
| Alap forgalma: |
763,55 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 10. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,07% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,88% |
| Készpénz |
|
0,12% |
Országok
| Franciaország |
|
17,36% |
| Olaszország |
|
16,82% |
| Spanyolország |
|
14,29% |
| Németország |
|
11,81% |
| Hollandia |
|
6,54% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,48% |
| Belgium |
|
4,27% |
| Supernational |
|
2,43% |
| Egyesült Királyság |
|
2,39% |
| Ausztria |
|
2,05% |
| Kanada |
|
1,61% |
| Norvégia |
|
1,50% |
| Ausztrália |
|
1,32% |
| Portugália |
|
1,26% |
| Svédország |
|
1,11% |
| Egyéb |
|
10,76% |
