Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR
LU2208987847
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR/ LU2208987847 /
NAV6/20/2024 |
Chg.-0.1300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
92.5300EUR |
-0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen Rendite der Anleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.
Das Fondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in weltweite Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Das Fondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20% des Fondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Fondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Fondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in künftigen Verträgen auf globale Aktienindizes (Aktienindexfutures) investiert werden. Max. 100% des Fondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10% des Fondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20% Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Investment goal
Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen Rendite der Anleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BOFAML 1-10 Year Euro Broad Market including transaction costs |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
Michael Verhofen |
Fund volume: |
690.02 mill.
EUR
|
Launch date: |
10/8/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.07% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Bonds |
|
99.14% |
Others |
|
0.86% |
Countries
France |
|
18.99% |
Italy |
|
15.48% |
Spain |
|
12.96% |
Germany |
|
12.71% |
Netherlands |
|
6.06% |
United States of America |
|
4.93% |
Belgium |
|
2.83% |
Supranational |
|
2.48% |
United Kingdom |
|
2.38% |
Austria |
|
2.37% |
Canada |
|
1.62% |
Norway |
|
1.37% |
Portugal |
|
1.26% |
Sweden |
|
1.24% |
Australia |
|
1.23% |
Others |
|
12.09% |