Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR/  LU2208987847  /

Fonds
NAV20/09/2024 Chg.+0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
95.1100EUR +0.13% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen Rendite der Anleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement. Das Fondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in weltweite Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Das Fondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20% des Fondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Fondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Fondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in künftigen Verträgen auf globale Aktienindizes (Aktienindexfutures) investiert werden. Max. 100% des Fondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10% des Fondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20% Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
 

Investment goal

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen Rendite der Anleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BOFAML 1-10 Year Euro Broad Market including transaction costs
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: -
Fund manager: Michael Verhofen
Fund volume: 763.55 mill.  EUR
Launch date: 08/10/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.07%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Bonds
 
99.88%
Cash
 
0.12%

Countries

France
 
17.36%
Italy
 
16.82%
Spain
 
14.29%
Germany
 
11.81%
Netherlands
 
6.54%
United States of America
 
4.48%
Belgium
 
4.27%
Supranational
 
2.43%
United Kingdom
 
2.39%
Austria
 
2.05%
Canada
 
1.61%
Norway
 
1.50%
Australia
 
1.32%
Portugal
 
1.26%
Sweden
 
1.11%
Others
 
10.76%

Currencies

Euro
 
99.72%
Others
 
0.28%