Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F - EUR
LU1136108328
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F - EUR/ LU1136108328 /
| Стоимость чистых активов06.05.2024 |
Изменение+2.1299 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 903.7200EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
LOOMBERG GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EX CNY EUR UNHEDGED RETURN IN EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ralf Jülichmanns |
| Объем фонда: |
398.79 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.08.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.05% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.36% |
| Другие |
|
3.64% |
Страны
| United States of America |
|
31.91% |
| Japan |
|
8.64% |
| France |
|
5.65% |
| United Kingdom |
|
5.25% |
| Australia |
|
4.26% |
| Spain |
|
3.85% |
| Italy |
|
3.61% |
| Germany |
|
3.47% |
| Netherlands |
|
3.06% |
| Supranational |
|
2.67% |
| Canada |
|
2.05% |
| New Zealand |
|
1.91% |
| Indonesia |
|
1.50% |
| Korea, Republic Of |
|
1.28% |
| Mexico |
|
0.97% |
| Другие |
|
19.92% |
Валюта
| US Dollar |
|
51.58% |
| Euro |
|
24.61% |
| Japanese Yen |
|
10.47% |
| British Pound |
|
3.53% |
| Canadian Dollar |
|
2.90% |
| Australian Dollar |
|
1.26% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.21% |
| Korean Won |
|
1.14% |
| Mexican Peso |
|
0.88% |
| Norwegian Kroner |
|
0.54% |
| Polish Zloty |
|
0.46% |
| Swiss Franc |
|
0.38% |
| Czech Koruna |
|
0.38% |
| Swedish Krona |
|
0.34% |
| New Zealand Dollar |
|
0.25% |
| Danish Krone |
|
0.07% |
