AGIF-Allianz Advanced FI G.A F EUR
LU1136108328
AGIF-Allianz Advanced FI G.A F EUR/ LU1136108328 /
NAV2024-04-26 |
Chg.-3.5700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
892.7400EUR |
-0.40% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkteninvestiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Optionen und/oder Futures-Kontrakte auf Aktienindizes investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long- Position in Aktienindizes haben. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Investment goal
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
LOOMBERG GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EX CNY EUR UNHEDGED RETURN IN EUR |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-12-15 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Ralf Jülichmanns |
Fund volume: |
398.79 mill.
EUR
|
Launch date: |
2015-08-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Countries
United States of America |
|
27.10% |
Emerging Markets |
|
10.10% |
Japan |
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9.60% |
France |
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6.90% |
United Kingdom |
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6.00% |
Spain |
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4.60% |
Italy |
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4.50% |
Germany |
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4.10% |
Europe |
|
4.10% |
Portugal |
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0.80% |
Ireland |
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0.30% |
Croatia |
|
0.30% |
Greece |
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0.10% |
Lithuania |
|
0.10% |
Others |
|
21.40% |
Currencies
US Dollar |
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48.10% |
Euro |
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24.10% |
Japanese Yen |
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12.60% |
British Pound |
|
4.30% |
Canadian Dollar |
|
2.80% |
Australian Dollar |
|
1.50% |
Indonesian Rupiah |
|
1.40% |
Korean Won |
|
1.30% |
Mexican Peso |
|
1.00% |
Others |
|
2.90% |