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Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F - EUR/  LU1136108328  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+3,2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
904,7900EUR +0,36% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - 0,22 2,01 2,46 -2,67 -
2016 1,04 1,97 -1,53 0,97 1,05 2,92 0,40 0,05 0,06 -0,94 -0,77 -0,46 +4,77%
2017 -0,65 2,17 -0,72 -0,68 -1,09 -1,58 -1,44 -0,32 0,12 0,81 -0,44 -0,70 -4,49%
2018 -2,40 0,86 0,14 0,27 2,97 -0,84 -0,45 0,40 -0,33 1,24 -0,04 0,93 +2,69%
2019 1,41 0,58 2,70 -0,35 1,67 0,34 1,79 3,03 -0,03 -1,62 0,86 -1,09 +9,58%
2020 2,50 0,60 -2,26 2,94 -1,23 0,19 -1,79 -1,01 1,58 0,70 -0,56 -1,17 +0,35%
2021 0,32 -2,15 1,54 -1,33 -0,23 1,92 1,20 0,46 -0,11 -0,49 1,87 0,07 +3,01%
2022 -0,71 -2,03 -1,95 -0,21 -1,14 -1,87 4,64 -1,60 -4,02 -1,47 0,46 -2,21 -11,67%
2023 1,51 -1,09 0,13 -0,46 1,19 -1,61 -0,77 0,01 -0,53 -1,61 2,77 3,01 +2,44%
2024 0,15 -1,32 1,49 -1,71 0,73 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,15% 4,67% 4,92% 5,91% 5,42%
Sharpe Ratio -1,37 0,92 -0,61 -0,97 -0,82
Bester Monat +3,01% +3,01% +3,01% +4,64% +4,64%
Schlechtester Monat -1,71% -1,71% -1,71% -4,02% -4,02%
Maximaler Verlust -2,60% -2,60% -4,65% -15,42% -15,42%
Outperformance +1,25% - +0,41% +8,98% +5,23%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Gl... ausschüttend 90,3600 -0,15% -8,16%
Allianz Advanced Fixed Income Gl... ausschüttend 904,7900 +0,80% -5,52%
Allianz Advanced Fixed Income Gl... ausschüttend 912,3700 +0,36% -6,76%
Allianz Advanced Fixed Income Gl... thesaurierend 952,3500 +1,67% -10,04%
AGIF-Allianz Advanced FI G.A W E... ausschüttend 808,6400 +1,73% -10,75%

Performance

lfd. Jahr
  -0,69%
6 Monate  
+3,95%
1 Jahr  
+0,80%
3 Jahre
  -5,52%
5 Jahre
  -3,07%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,43%
Jahr
2023  
+2,44%
2022
  -11,67%
2021  
+3,01%
2020  
+0,35%
2019  
+9,58%
2018  
+2,69%
2017
  -4,49%
2016  
+4,77%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 19,40 EUR
15.12.2022 18,04 EUR
15.12.2021 17,77 EUR
15.12.2020 17,76 EUR
16.12.2019 17,36 EUR
17.12.2018 16,22 EUR
15.12.2017 26,50 EUR
15.12.2016 27,03 EUR
15.12.2015 3,01 EUR