ALLIANZ ACTIONS EURO PME-ETI - WC - EUR
FR0013063542
ALLIANZ ACTIONS EURO PME-ETI - WC - EUR/ FR0013063542 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+28.6899 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,873.2500EUR |
+1.56% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
70% MSCI Europe ex-UK Small Cap Total Return Net + 30% MSCI Europe ex-UK Micro Cap Total Return Net (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Paris Branch |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Allianz Global Investors GmbH and Allianz Global Investors UK Limited |
| Объем фонда: |
60.52 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.12.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.43% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Stocks |
|
95.58% |
| Cash |
|
4.22% |
| Другие |
|
0.20% |
Страны
| Sweden |
|
34.33% |
| Germany |
|
18.84% |
| France |
|
12.29% |
| Finland |
|
7.42% |
| Netherlands |
|
6.62% |
| Italy |
|
4.99% |
| Ireland |
|
4.42% |
| Cash |
|
4.22% |
| Denmark |
|
2.50% |
| Norway |
|
1.28% |
| Spain |
|
1.05% |
| Faroe Islands |
|
0.84% |
| Austria |
|
0.58% |
| Switzerland |
|
0.43% |
| Другие |
|
0.19% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
25.29% |
| Industry |
|
17.73% |
| Healthcare |
|
17.05% |
| Consumer goods |
|
15.74% |
| Finance |
|
6.75% |
| real estate |
|
4.48% |
| Cash |
|
4.22% |
| Commodities |
|
3.77% |
| Utilities |
|
3.29% |
| Energy |
|
1.50% |
| Другие |
|
0.18% |
