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Algebris IG Financial Credit Fund Rd EUR/  IE00BK1KHM99  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,2500EUR +0,16% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - -7,66 7,24 1,59 1,59 1,50 1,05 -0,38 0,22 3,64 0,98 -
2021 -0,40 -0,40 -0,49 0,68 0,21 0,60 0,56 0,01 -0,50 -1,21 0,11 -0,22 -1,07%
2022 -1,99 -2,11 -1,08 -3,40 -0,49 -4,43 3,68 -4,34 -6,31 1,55 4,06 0,26 -14,15%
2023 4,09 -1,88 -0,56 0,75 -0,11 -0,74 2,30 -0,18 -0,84 -0,60 4,04 4,13 +10,61%
2024 0,47 -0,49 1,76 -1,07 1,45 0,22 1,91 0,82 1,06 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,21% 3,16% 3,63% 6,19% -%
Sharpe Ratio 1,68 2,18 2,75 -0,62 -
Bester Monat +4,13% +1,91% +4,13% +4,13% +7,24%
Schlechtester Monat -1,07% -1,07% -1,07% -6,31% -7,66%
Maximaler Verlust -1,57% -1,57% -2,53% -21,50% -
Outperformance +0,51% - +4,03% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris IG Financial Credit Fun... thesaurierend 112,9900 +14,00% +0,43%
Algebris IG Financial Credit Fun... thesaurierend 110,2600 +13,45% -1,07%
Algebris IG Financial Credit Fun... thesaurierend 119,5700 +15,27% +4,72%
Algebris IG Financial Credit Fun... thesaurierend 116,6400 +15,30% +3,72%
Algebris IG Financial Credit Fun... ausschüttend 95,2500 +13,45% -1,06%
Algebris IG Financial Credit Fun... ausschüttend 102,4100 +15,28% +4,60%

Performance

lfd. Jahr  
+6,25%
6 Monate  
+5,08%
1 Jahr  
+13,45%
3 Jahre
  -1,06%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,51%
Jahr
2023  
+10,61%
2022
  -14,15%
2021
  -1,07%
 

Ausschüttungen

08.07.2024 1,05 EUR
09.04.2024 0,95 EUR
09.01.2024 0,96 EUR
09.10.2023 0,94 EUR
10.07.2023 0,93 EUR
12.04.2023 0,80 EUR
10.01.2023 0,77 EUR
10.10.2022 0,83 EUR
08.07.2022 0,82 EUR
08.04.2022 0,66 EUR
11.01.2022 0,59 EUR
08.10.2021 0,53 EUR
08.07.2021 0,41 EUR
12.04.2021 0,56 EUR
11.01.2021 0,55 EUR
08.10.2020 0,43 EUR
08.07.2020 0,18 EUR
08.04.2020 0,18 EUR