Algebris IG Financial Credit Fd.R USD/ IE00BK1KHS51 /
Стоимость чистых активов09.05.2024 | Изменение-0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
113.6900USD | -0.13% | reinvestment | Bonds Worldwide | Algebris Inv. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - |
2020 | 1.41 | -0.89 | -6.97 | 7.14 | 1.66 | 1.71 | 1.56 | 1.13 | -0.36 | 0.27 | 3.58 | 1.12 | +11.32% |
2021 | -0.33 | -0.37 | -0.38 | 0.75 | 0.27 | 0.64 | 0.64 | 0.07 | -0.42 | -1.16 | 0.14 | -0.14 | -0.31% |
2022 | -1.85 | -2.03 | -0.97 | -3.28 | -0.39 | -4.25 | 3.89 | -4.02 | -6.12 | 1.77 | 4.41 | 0.53 | -12.18% |
2023 | 4.29 | -1.66 | -0.33 | 0.92 | 0.11 | -0.57 | 2.41 | 0.00 | -0.73 | -0.48 | 4.19 | 4.31 | +12.92% |
2024 | 0.66 | -0.47 | 1.89 | -1.03 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.48% | 3.92% | 4.57% | 6.14% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.71 | 4.00 | 2.05 | -0.56 | - |
Лучший месяц | +4.31% | +4.31% | +4.31% | +4.41% | +7.14% |
Худший месяц | -1.03% | -1.03% | -1.03% | -6.12% | -6.97% |
Максимальный убыток | -1.51% | -1.51% | -2.43% | -20.16% | - |
Outperformance | +3.81% | - | -0.99% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Algebris IG Financial Credit Fd.... | reinvestment | 107.9200 | +11.83% | -2.60% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | reinvestment | 105.5000 | +11.28% | -4.04% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | reinvestment | 113.6900 | +13.17% | +1.16% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | reinvestment | 111.0700 | +13.13% | +0.33% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | paying dividend | 92.1700 | +11.28% | -4.05% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | paying dividend | 98.5900 | +13.19% | +1.00% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.16% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.23% | ||
1 год | +13.17% | ||
3 года | +1.16% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.69% | ||
Год | |||
2023 | +12.92% | ||
2022 | -12.18% | ||
2021 | -0.31% | ||
2020 | +11.32% |