Algebris IG Financial Credit Fd.R USD/ IE00BK1KHS51 /
NAV2024. 05. 09. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
113,6900USD | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Algebris Inv. (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - |
2020 | 1,41 | -0,89 | -6,97 | 7,14 | 1,66 | 1,71 | 1,56 | 1,13 | -0,36 | 0,27 | 3,58 | 1,12 | +11,32% |
2021 | -0,33 | -0,37 | -0,38 | 0,75 | 0,27 | 0,64 | 0,64 | 0,07 | -0,42 | -1,16 | 0,14 | -0,14 | -0,31% |
2022 | -1,85 | -2,03 | -0,97 | -3,28 | -0,39 | -4,25 | 3,89 | -4,02 | -6,12 | 1,77 | 4,41 | 0,53 | -12,18% |
2023 | 4,29 | -1,66 | -0,33 | 0,92 | 0,11 | -0,57 | 2,41 | 0,00 | -0,73 | -0,48 | 4,19 | 4,31 | +12,92% |
2024 | 0,66 | -0,47 | 1,89 | -1,03 | 1,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,48% | 3,92% | 4,57% | 6,14% | -% |
Sharpe ráta | 0,71 | 4,00 | 2,05 | -0,56 | - |
Legjobb hónap | +4,31% | +4,31% | +4,31% | +4,41% | +7,14% |
Legrosszabb hónap | -1,03% | -1,03% | -1,03% | -6,12% | -6,97% |
Maximális veszteség | -1,51% | -1,51% | -2,43% | -20,16% | - |
Túlteljesítés | +3,81% | - | -0,99% | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Algebris IG Financial Credit Fd.... | Újrabefektetés | 107,9200 | +11,83% | -2,60% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | Újrabefektetés | 105,5000 | +11,28% | -4,04% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | Újrabefektetés | 113,6900 | +13,17% | +1,16% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | Újrabefektetés | 111,0700 | +13,13% | +0,33% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | Osztalékfizetés | 92,1700 | +11,28% | -4,05% | |
Algebris IG Financial Credit Fd.... | Osztalékfizetés | 98,5900 | +13,19% | +1,00% |
Teljesítmény
YTD | +2,16% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,23% | ||
1 Év | +13,17% | ||
3 Év | +1,16% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +13,69% | ||
Év | |||
2023 | +12,92% | ||
2022 | -12,18% | ||
2021 | -0,31% | ||
2020 | +11,32% |