ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Algebris IG Financial Credit Fd.I EUR/  IE00BK1KH528  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.1300EUR -0.13% reinvestment Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -1.16 0.72 0.24 0.64 0.60 0.05 -0.46 -1.18 0.17 -0.18 -0.58%
2022 -1.95 -2.06 -1.04 -3.36 -0.45 -4.38 3.72 -4.29 -6.28 1.58 4.11 0.31 -13.73%
2023 4.13 -1.83 -0.53 0.79 -0.07 -0.69 2.33 -0.13 -0.81 -0.56 4.08 4.17 +11.16%
2024 0.52 -0.46 1.81 -1.03 1.22 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.41% 3.81% 4.44% 6.15% -%
Коэффициент Шарпа 0.56 3.40 1.65 -0.74 -
Лучший месяц +4.17% +4.17% +4.17% +4.17% -
Худший месяц -1.03% -1.03% -1.03% -6.28% -
Максимальный убыток -1.55% -1.55% -2.61% -21.16% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Algebris IG Financial Credit Fd.... reinvestment 108.1300 +11.12% -2.19%
Algebris IG Financial Credit Fd.... reinvestment 105.7000 +10.56% -3.63%
Algebris IG Financial Credit Fd.... reinvestment 113.9500 +12.43% +1.61%
Algebris IG Financial Credit Fd.... reinvestment 111.2800 +12.44% +0.75%
Algebris IG Financial Credit Fd.... paying dividend 92.3500 +10.57% -3.63%
Algebris IG Financial Credit Fd.... paying dividend 98.8100 +12.42% +1.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.05%
6 месяцев  
+8.00%
1 год  
+11.12%
3 года
  -2.19%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.70%
Год
2023  
+11.16%
2022
  -13.73%
2021
  -0.58%