RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Global Credit Opportunities Fund RD EUR/  IE00BYT35Y64  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,2200EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,95 2,14 -0,12 0,60 -
2017 2,24 -2,04 1,22 2,08 0,27 -2,07 0,92 -0,19 -0,14 2,82 0,29 1,64 +7,13%
2018 2,81 -3,26 -0,41 0,35 -4,43 -1,69 0,21 -1,00 0,17 -2,93 -4,17 -0,28 -13,91%
2019 3,97 0,81 0,81 1,93 -2,71 5,93 2,30 1,49 2,66 0,31 -0,01 1,18 +20,05%
2020 2,01 -0,10 -9,76 5,58 4,63 3,03 0,50 1,97 -0,75 -1,07 5,97 1,14 +12,87%
2021 0,18 1,46 0,22 0,13 -0,23 -0,57 -0,55 0,08 -0,41 -0,20 -1,77 1,13 -0,58%
2022 -1,25 -0,90 -0,68 -0,78 0,57 -4,65 2,79 -1,30 -3,63 2,37 3,34 0,21 -4,16%
2023 4,67 -0,66 -2,71 0,52 0,32 1,48 2,33 0,05 -0,51 -1,19 4,18 2,78 +11,58%
2024 1,80 0,28 1,18 -0,62 0,69 0,12 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,88% 2,36% 3,25% 5,24% 5,98%
Sharpe ráta 2,50 3,75 2,36 -0,22 0,57
Legjobb hónap +2,78% +2,78% +4,18% +4,67% +5,97%
Legrosszabb hónap -0,62% -0,62% -1,19% -4,65% -9,76%
Maximális veszteség -1,02% -1,02% -2,85% -11,93% -13,08%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Global Credit Opportuni... Osztalékfizetés 115,2200 +11,36% +8,14%
Algebris Global Credit Opportuni... Újrabefektetés 144,0300 +11,52% +9,40%
Algebris Global Credit Opportuni... Újrabefektetés 142,8200 +12,89% +13,83%
Algebris Global Credit Opportuni... Újrabefektetés 139,7800 +11,17% +7,88%

Teljesítmény

YTD  
+3,49%
6 Hónap  
+6,10%
1 Év  
+11,36%
3 Év  
+8,14%
5 Év  
+41,48%
10 Év     -
Kezdettől  
+40,61%
Év
2023  
+11,58%
2022
  -4,16%
2021
  -0,58%
2020  
+12,87%
2019  
+20,05%
2018
  -13,91%
2017  
+7,13%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 1,33 EUR
2024. 01. 09. 1,54 EUR
2023. 10. 09. 1,09 EUR
2023. 07. 10. 1,33 EUR
2023. 04. 12. 1,11 EUR
2023. 01. 10. 0,85 EUR
2022. 10. 10. 0,57 EUR
2022. 07. 08. 0,30 EUR
2022. 04. 08. 0,06 EUR
2022. 01. 11. 0,07 EUR
2021. 10. 08. 0,03 EUR
2021. 07. 08. 0,24 EUR
2021. 04. 12. 0,10 EUR
2021. 01. 11. 0,43 EUR
2020. 10. 08. 0,29 EUR
2020. 07. 08. 0,40 EUR
2020. 04. 08. 0,47 EUR
2020. 01. 09. 0,74 EUR
2019. 10. 08. 0,89 EUR
2019. 07. 08. 0,58 EUR
2019. 04. 08. 0,89 EUR
2019. 01. 09. 0,44 EUR
2018. 10. 08. 0,20 EUR
2018. 07. 09. 0,45 EUR
2018. 04. 10. 0,43 EUR
2018. 01. 09. 0,80 EUR
2017. 10. 09. 0,74 EUR
2017. 07. 10. 1,45 EUR
2017. 04. 11. 1,07 EUR
2017. 01. 11. 0,96 EUR
2016. 10. 11. 0,83 EUR