SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Global Credit Opportunities Fund RD EUR/  IE00BYT35Y64  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,1700EUR +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - -0,95 2,14 -0,12 0,60 -
2017 2,24 -2,04 1,22 2,08 0,27 -2,07 0,92 -0,19 -0,14 2,82 0,29 1,64 +7,13%
2018 2,81 -3,26 -0,41 0,35 -4,43 -1,69 0,21 -1,00 0,17 -2,93 -4,17 -0,28 -13,91%
2019 3,97 0,81 0,81 1,93 -2,71 5,93 2,30 1,49 2,66 0,31 -0,01 1,18 +20,05%
2020 2,01 -0,10 -9,76 5,58 4,63 3,03 0,50 1,97 -0,75 -1,07 5,97 1,14 +12,87%
2021 0,18 1,46 0,22 0,13 -0,23 -0,57 -0,55 0,08 -0,41 -0,20 -1,77 1,13 -0,58%
2022 -1,25 -0,90 -0,68 -0,78 0,57 -4,65 2,79 -1,30 -3,63 2,37 3,34 0,21 -4,16%
2023 4,67 -0,66 -2,71 0,52 0,32 1,48 2,33 0,05 -0,51 -1,19 4,18 2,78 +11,58%
2024 1,80 0,28 1,18 -0,62 0,69 0,08 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,87% 2,34% 3,24% 5,24% 5,97%
Wskaźnik Sharpe'a 2,41 3,06 2,34 -0,22 0,55
Najlepszy miesiąc +2,78% +2,78% +4,18% +4,67% +5,97%
Najgorszy miesiąc -0,62% -0,62% -1,19% -4,65% -9,76%
Maksymalna strata -1,02% -1,02% -2,85% -11,93% -13,08%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Global Credit Opportuni... płacące dywidendę 115,1700 +11,31% +8,04%
Algebris Global Credit Opportuni... z reinwestycją 143,9400 +11,45% +9,27%
Algebris Global Credit Opportuni... z reinwestycją 142,7800 +12,86% +13,73%
Algebris Global Credit Opportuni... z reinwestycją 139,7000 +11,11% +7,76%

Wyniki

YTD  
+3,45%
6 miesięcy  
+5,31%
1 rok  
+11,31%
3 lata  
+8,04%
5 lat  
+40,65%
10-letnie     -
Od początku  
+40,55%
Rok
2023  
+11,58%
2022
  -4,16%
2021
  -0,58%
2020  
+12,87%
2019  
+20,05%
2018
  -13,91%
2017  
+7,13%
 

Dywidendy

09.04.2024 1,33 EUR
09.01.2024 1,54 EUR
09.10.2023 1,09 EUR
10.07.2023 1,33 EUR
12.04.2023 1,11 EUR
10.01.2023 0,85 EUR
10.10.2022 0,57 EUR
08.07.2022 0,30 EUR
08.04.2022 0,06 EUR
11.01.2022 0,07 EUR
08.10.2021 0,03 EUR
08.07.2021 0,24 EUR
12.04.2021 0,10 EUR
11.01.2021 0,43 EUR
08.10.2020 0,29 EUR
08.07.2020 0,40 EUR
08.04.2020 0,47 EUR
09.01.2020 0,74 EUR
08.10.2019 0,89 EUR
08.07.2019 0,58 EUR
08.04.2019 0,89 EUR
09.01.2019 0,44 EUR
08.10.2018 0,20 EUR
09.07.2018 0,45 EUR
10.04.2018 0,43 EUR
09.01.2018 0,80 EUR
09.10.2017 0,74 EUR
10.07.2017 1,45 EUR
11.04.2017 1,07 EUR
11.01.2017 0,96 EUR
11.10.2016 0,83 EUR