RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund Z EUR H/  IE00BYR8FG58  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
147,7200EUR -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,96 2,14 -1,94 3,35 -
2017 1,05 1,62 0,69 1,67 1,45 -0,22 2,02 -0,32 0,25 2,10 0,26 0,17 +11,25%
2018 1,72 -0,61 -1,34 -0,18 -3,37 -1,26 2,89 -1,58 0,50 -1,82 -2,57 0,08 -7,44%
2019 4,25 1,17 0,01 3,07 -2,55 3,29 0,75 0,64 1,22 1,70 0,66 1,87 +17,13%
2020 1,40 -0,15 -10,48 7,80 2,86 1,68 -0,19 3,96 -0,73 -1,03 6,23 1,02 +11,78%
2021 0,10 0,82 0,64 1,05 0,18 0,47 0,22 -0,06 -0,14 0,17 -1,08 1,21 +3,63%
2022 -1,90 -2,33 0,09 -3,25 -0,05 -5,72 4,05 -3,08 -6,87 3,49 4,54 0,32 -10,87%
2023 4,00 -1,19 -5,26 1,73 0,78 0,75 3,01 -0,84 -0,66 -0,15 4,54 4,93 +11,77%
2024 0,42 0,04 2,23 -0,29 1,11 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,39% 4,96% 6,16% 9,09% 11,02%
Sharpe ráta 1,41 3,67 2,31 -0,27 0,15
Legjobb hónap +4,93% +4,93% +4,93% +4,93% +7,80%
Legrosszabb hónap -0,29% -0,29% -0,84% -6,87% -10,48%
Maximális veszteség -2,02% -2,02% -3,24% -20,87% -22,44%
Túlteljesítés +3,19% - +8,96% +24,46% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 95,3200 +17,39% +2,56%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 183,9300 +15,52% +0,85%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,2900 +14,78% -1,09%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 136,3300 +14,78% -1,23%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 103,6100 +18,75% +7,20%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 178,5900 +18,61% +7,09%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 97,5600 +18,53% +5,98%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 117,0500 +19,95% +9,60%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 114,3400 +17,16% +4,79%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 109,5200 +19,13% +7,33%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 149,0700 +18,39% +5,98%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 200,1900 +17,82% +4,15%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 100,3500 +18,33% +5,08%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 147,7200 +18,00% +4,17%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 171,9100 +19,94% +9,61%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 139,2500 +15,25% +0,40%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 147,2900 +17,16% +1,97%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 136,3400 +18,73% +6,04%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 173,7900 +19,10% +7,29%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 108,5300 +14,43% -1,75%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 96,3800 +17,16% +1,98%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,9300 +18,72% +5,87%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,0500 +17,23% +4,99%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,2200 +14,45% -1,68%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 170,8200 +17,22% +2,37%

Teljesítmény

YTD  
+3,54%
6 Hónap  
+10,38%
1 Év  
+18,00%
3 Év  
+4,17%
5 Év  
+30,24%
10 Év     -
Kezdettől  
+47,72%
Év
2023  
+11,77%
2022
  -10,87%
2021  
+3,63%
2020  
+11,78%
2019  
+17,13%
2018
  -7,44%
2017  
+11,25%