RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund Wd EUR/  IE00BYR8FY31  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,3800EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 1,67 1,47 -2,48 3,88 1,61 -1,26 2,07 -2,01 3,29 -
2017 0,40 1,56 0,64 1,60 1,38 -0,27 1,94 -0,37 0,18 2,04 0,22 0,12 +9,81%
2018 1,65 -0,67 -1,40 -0,24 -3,43 -1,32 2,83 -1,65 0,46 -1,88 -2,63 0,01 -8,11%
2019 4,22 1,11 -0,05 3,00 -2,61 3,23 0,68 0,60 1,15 1,64 0,60 1,81 +16,30%
2020 1,34 -0,20 -10,55 7,72 2,80 1,61 -0,23 3,90 -0,80 -1,08 6,17 0,94 +10,98%
2021 0,04 0,78 0,57 0,99 0,12 0,41 0,16 -0,12 -0,20 0,11 -1,14 1,15 +2,89%
2022 -1,95 -2,39 0,03 -3,30 -0,12 -5,77 3,99 -3,14 -6,92 3,44 4,47 0,26 -11,50%
2023 3,95 -1,26 -5,31 1,66 0,72 0,68 2,96 -0,90 -0,71 -0,22 4,47 4,87 +10,97%
2024 0,36 -0,01 2,18 -0,36 1,08 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,39% 4,96% 6,17% 9,09% 11,02%
Sharpe ráta 1,23 3,49 2,17 -0,35 0,08
Legjobb hónap +4,87% +4,87% +4,87% +4,87% +7,72%
Legrosszabb hónap -0,36% -0,36% -0,90% -6,92% -10,55%
Maximális veszteség -2,04% -2,04% -3,38% -21,71% -22,51%
Túlteljesítés +3,29% - +7,74% +19,55% +33,18%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 95,3200 +17,39% +2,56%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 183,9300 +15,52% +0,85%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,2900 +14,78% -1,09%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 136,3300 +14,78% -1,23%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 103,6100 +18,75% +7,20%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 178,5900 +18,61% +7,09%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 97,5600 +18,53% +5,98%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 117,0500 +19,95% +9,60%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 114,3400 +17,16% +4,79%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 109,5200 +19,13% +7,33%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 149,0700 +18,39% +5,98%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 200,1900 +17,82% +4,15%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 100,3500 +18,33% +5,08%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 147,7200 +18,00% +4,17%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 171,9100 +19,94% +9,61%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 139,2500 +15,25% +0,40%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 147,2900 +17,16% +1,97%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 136,3400 +18,73% +6,04%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 173,7900 +19,10% +7,29%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 108,5300 +14,43% -1,75%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 96,3800 +17,16% +1,98%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,9300 +18,72% +5,87%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,0500 +17,23% +4,99%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,2200 +14,45% -1,68%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 170,8200 +17,22% +2,37%

Teljesítmény

YTD  
+3,27%
6 Hónap  
+9,99%
1 Év  
+17,16%
3 Év  
+1,98%
5 Év  
+25,68%
10 Év     -
Kezdettől  
+44,63%
Év
2023  
+10,97%
2022
  -11,50%
2021  
+2,89%
2020  
+10,98%
2019  
+16,30%
2018
  -8,11%
2017  
+9,81%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 1,44 EUR
2024. 01. 09. 1,48 EUR
2023. 10. 09. 1,51 EUR
2023. 07. 10. 1,50 EUR
2023. 04. 12. 1,42 EUR
2023. 01. 10. 1,38 EUR
2022. 10. 10. 1,38 EUR
2022. 07. 08. 1,31 EUR
2022. 04. 08. 1,45 EUR
2022. 01. 11. 1,23 EUR
2021. 10. 08. 1,20 EUR
2021. 07. 08. 1,09 EUR
2021. 04. 12. 1,22 EUR
2021. 01. 11. 1,43 EUR
2020. 10. 08. 1,38 EUR
2020. 07. 08. 1,53 EUR
2020. 04. 08. 1,07 EUR
2020. 01. 09. 1,33 EUR
2019. 10. 08. 1,48 EUR
2019. 07. 08. 1,32 EUR
2019. 04. 08. 1,49 EUR
2019. 01. 09. 1,65 EUR
2018. 10. 08. 1,44 EUR
2018. 07. 09. 1,48 EUR
2018. 04. 10. 0,65 EUR
2018. 01. 09. 1,81 EUR
2017. 10. 09. 1,26 EUR
2017. 07. 10. 1,16 EUR
2017. 04. 11. 0,94 EUR
2017. 01. 11. 2,01 EUR
2016. 10. 11. 1,63 EUR
2016. 07. 11. 2,30 EUR
2016. 04. 11. 0,21 EUR