RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund RD USD/  IE00BK017D46  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,1400USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - -0,32 0,02 -1,42 1,37 0,14 0,07 -
2015 1,56 1,42 0,54 -0,29 0,44 -1,22 1,60 -1,04 -0,68 2,45 0,47 -0,21 +5,07%
2016 -1,49 -3,23 3,74 1,77 1,48 -2,11 3,62 1,55 -1,04 1,95 -1,79 3,21 +7,58%
2017 1,09 1,47 0,66 1,60 1,46 -0,08 1,97 -0,15 0,30 1,97 0,40 0,50 +11,75%
2018 1,71 -0,46 -1,04 -0,04 -3,13 -1,09 3,11 -1,38 0,62 -1,62 -2,36 0,39 -5,32%
2019 4,54 1,37 0,17 3,01 -2,16 3,17 0,90 0,82 1,28 1,74 0,63 1,98 +18,72%
2020 1,44 -0,05 -9,58 7,92 2,79 1,52 -0,21 3,73 -0,66 -0,98 5,74 1,03 +12,30%
2021 0,07 0,71 0,57 0,95 0,15 0,35 0,21 -0,10 -0,13 0,17 -1,00 1,12 +3,10%
2022 -1,79 -2,29 0,20 -3,19 0,03 -5,59 4,21 -2,80 -6,76 3,71 4,81 0,53 -9,29%
2023 4,17 -1,03 -5,13 1,86 0,96 0,85 3,12 -0,71 -0,56 -0,07 4,64 4,90 +13,28%
2024 0,51 0,03 2,08 -0,22 1,59 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,04% 4,39% 5,65% 9,09% 10,91%
Sharpe ráta 1,75 3,96 2,26 -0,14 0,23
Legjobb hónap +4,90% +4,90% +4,90% +4,90% +7,92%
Legrosszabb hónap -0,22% -0,22% -0,71% -6,76% -9,58%
Maximális veszteség -1,82% -1,82% -3,01% -19,10% -21,68%
Túlteljesítés +7,00% - +7,08% +23,32% +37,93%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 95,8100 +15,17% +3,28%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 184,8400 +13,37% +1,53%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,7500 +12,70% -0,37%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 137,0600 +12,71% -0,51%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 104,1400 +16,49% +7,94%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 179,5000 +16,35% +7,83%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 98,1200 +16,32% +6,79%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 117,7300 +17,75% +10,44%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 114,9700 +14,99% +5,71%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 110,1500 +16,95% +8,16%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 149,9200 +16,18% +6,77%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 201,2500 +15,60% +4,93%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 100,9400 +16,17% +5,92%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 148,5700 +15,83% +4,99%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 172,9100 +17,74% +10,46%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 140,0000 +13,17% +1,15%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 148,1300 +15,02% +2,78%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 137,2000 +16,58% +6,93%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 174,7800 +16,92% +8,13%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 109,1100 +12,37% -1,01%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 96,9200 +15,01% +2,77%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 99,5500 +16,58% +6,76%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,5900 +15,06% +5,67%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,6900 +12,40% -0,93%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 171,7000 +15,01% +3,10%

Teljesítmény

YTD  
+4,02%
6 Hónap  
+10,02%
1 Év  
+16,49%
3 Év  
+7,94%
5 Év  
+36,15%
10 Év     -
Kezdettől  
+74,71%
Év
2023  
+13,28%
2022
  -9,29%
2021  
+3,10%
2020  
+12,30%
2019  
+18,72%
2018
  -5,32%
2017  
+11,75%
2016  
+7,58%
2015  
+5,07%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 1,47 USD
2024. 01. 09. 1,62 USD
2023. 10. 09. 1,63 USD
2023. 07. 10. 1,63 USD
2023. 04. 12. 1,56 USD
2023. 01. 10. 1,47 USD
2022. 10. 10. 1,56 USD
2022. 07. 08. 1,46 USD
2022. 04. 08. 1,34 USD
2022. 01. 11. 1,27 USD
2021. 10. 08. 1,19 USD
2021. 07. 08. 1,10 USD
2021. 04. 12. 1,21 USD
2021. 01. 11. 1,26 USD
2020. 10. 08. 1,25 USD
2020. 07. 08. 1,49 USD
2020. 04. 08. 1,51 USD
2020. 01. 09. 1,24 USD
2019. 10. 08. 1,40 USD
2019. 07. 08. 1,26 USD
2019. 04. 08. 1,51 USD
2019. 01. 09. 1,60 USD
2018. 10. 08. 1,39 USD
2018. 07. 09. 1,32 USD
2018. 04. 10. 1,14 USD
2018. 01. 09. 1,28 USD
2017. 10. 09. 1,33 USD
2017. 07. 10. 1,14 USD
2017. 04. 11. 0,90 USD
2017. 01. 11. 1,43 USD
2016. 10. 11. 1,06 USD
2016. 07. 11. 1,51 USD
2016. 04. 11. 0,78 USD
2016. 01. 12. 1,60 USD
2015. 10. 08. 1,30 USD
2015. 07. 09. 1,23 USD
2015. 04. 08. 1,17 USD
2015. 01. 09. 1,64 USD
2014. 10. 10. 0,99 USD
2014. 07. 10. 0,07 USD