Algebris Financial Credit Fund R GBP
IE00BMMVVZ61
Algebris Financial Credit Fund R GBP/ IE00BMMVVZ61 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 149.8900GBP |
-0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Algebris Inv. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Dublin |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
05.10.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Algebris Inv. (IE) |
| Адрес: |
76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.algebris.com
|
Активы
| Bonds |
|
91.14% |
| Cash |
|
8.83% |
| Derivative |
|
0.03% |
Страны
| United Kingdom |
|
19.34% |
| Italy |
|
18.24% |
| Spain |
|
18.19% |
| France |
|
9.62% |
| Cash |
|
8.83% |
| Germany |
|
8.17% |
| Netherlands |
|
6.12% |
| Switzerland |
|
5.32% |
| United States of America |
|
2.04% |
| Ireland |
|
1.03% |
| Belgium |
|
0.86% |
| Austria |
|
0.75% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.55% |
| Denmark |
|
0.42% |
| Greece |
|
0.19% |
| Другие |
|
0.33% |
Валюта
| Euro |
|
52.34% |
| US Dollar |
|
32.90% |
| British Pound |
|
14.76% |
