RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund R CHF/  IE00B8ZQ4Z18  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,8700CHF -0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - -0,17 -0,07 -1,29 -0,19 0,00 0,00 -
2015 0,00 0,00 2,11 -0,42 0,47 -1,31 1,45 -1,03 -0,77 2,25 0,22 -0,44 +2,46%
2016 -1,68 -3,27 3,65 1,65 1,33 -2,36 3,52 1,45 -1,17 1,88 -1,86 2,98 +5,96%
2017 0,88 1,38 0,55 1,44 1,21 -0,27 1,77 -0,38 0,18 1,81 0,24 0,02 +9,16%
2018 1,44 -0,62 -1,36 -0,25 -3,41 -1,34 2,82 -1,64 0,46 -1,89 -2,62 -0,03 -8,29%
2019 4,20 1,10 -0,04 3,01 -2,61 3,17 0,61 0,58 1,02 1,47 0,49 1,65 +15,48%
2020 1,23 -0,20 -10,58 7,73 2,81 1,46 -0,34 3,63 -0,75 -1,08 5,68 0,86 +9,71%
2021 0,03 0,68 0,43 0,88 0,11 0,27 0,20 -0,15 -0,38 0,14 -1,03 0,91 +2,10%
2022 -1,87 -2,36 0,04 -3,32 -0,12 -5,77 4,02 -3,14 -6,93 3,41 4,39 0,13 -11,60%
2023 3,88 -1,34 -5,55 1,56 0,49 0,60 2,78 -1,03 -0,85 -0,40 4,26 4,75 +9,03%
2024 0,09 -0,17 2,07 -0,58 1,36 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,40% 4,71% 5,73% 9,11% 10,98%
Sharpe ráta 0,79 2,77 1,54 -0,44 0,01
Legjobb hónap +4,75% +4,75% +4,75% +4,75% +7,73%
Legrosszabb hónap -0,58% -0,58% -1,03% -6,93% -10,58%
Maximális veszteség -2,14% -2,14% -3,75% -22,12% -22,39%
Túlteljesítés +3,51% - +7,11% +23,89% +30,14%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 95,7200 +15,09% +3,19%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 184,6200 +13,31% +1,42%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,6300 +12,62% -0,50%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 136,8700 +12,64% -0,64%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 104,0700 +16,47% +7,88%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 179,3800 +16,34% +7,76%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 98,0200 +16,21% +6,68%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 117,6600 +17,74% +10,38%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 114,8500 +14,94% +5,69%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 110,0700 +16,92% +8,09%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 149,7200 +16,04% +6,63%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 201,0700 +15,52% +4,84%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 100,8400 +16,09% +5,81%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 148,4300 +15,74% +4,90%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 172,8000 +17,72% +10,38%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 139,8100 +13,09% +1,02%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 147,9700 +14,92% +2,68%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 137,0500 +16,48% +6,82%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 174,6500 +16,89% +8,05%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 108,9600 +12,30% -1,13%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 96,8200 +14,92% +2,67%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 99,4400 +16,47% +6,64%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,4900 +15,01% +5,65%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,5700 +12,32% -1,06%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 171,5400 +14,93% +3,01%

Teljesítmény

YTD  
+2,77%
6 Hónap  
+8,03%
1 Év  
+12,64%
3 Év
  -0,64%
5 Év  
+21,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+36,87%
Év
2023  
+9,03%
2022
  -11,60%
2021  
+2,10%
2020  
+9,71%
2019  
+15,48%
2018
  -8,29%
2017  
+9,16%
2016  
+5,96%
2015  
+2,46%