RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund I CHF/  IE00B8HNZW49  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
184,8300CHF -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 2,21 1,32 -
2013 0,35 -0,02 0,45 3,47 0,05 -3,14 1,15 0,83 0,96 2,79 0,89 0,97 +8,96%
2014 1,23 2,03 0,39 1,43 1,21 0,70 -0,31 0,14 -1,38 1,40 0,15 0,18 +7,35%
2015 1,66 1,42 0,48 -0,35 0,53 -1,19 1,52 -1,01 -0,71 2,17 0,45 -0,42 +4,56%
2016 -1,63 -3,18 3,68 1,71 1,36 -2,21 3,53 1,47 -1,22 1,93 -1,79 2,96 +6,46%
2017 0,95 1,43 0,59 1,48 1,33 -0,22 1,83 -0,29 0,22 1,85 0,29 0,05 +9,90%
2018 1,50 -0,55 -1,28 -0,19 -3,35 -1,29 2,89 -1,59 0,51 -1,77 -2,61 0,01 -7,61%
2019 4,26 1,16 0,00 3,06 -2,51 3,13 0,68 0,63 1,08 1,52 0,55 1,71 +16,20%
2020 1,30 -0,15 -10,50 7,78 2,87 1,30 -0,28 3,68 -0,69 -1,03 5,66 0,83 +10,07%
2021 0,05 0,66 0,51 0,92 0,15 0,32 0,24 -0,09 -0,18 0,19 -0,97 0,94 +2,76%
2022 -1,81 -2,31 0,08 -3,26 -0,06 -5,71 4,08 -3,08 -6,87 3,45 4,47 0,18 -10,99%
2023 3,94 -1,28 -5,52 1,62 0,57 0,66 2,84 -0,98 -0,80 -0,33 4,32 4,80 +9,78%
2024 0,15 -0,12 2,12 -0,51 1,42 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,42% 4,71% 5,76% 9,11% 10,98%
Sharpe ráta 0,99 3,20 1,66 -0,36 0,05
Legjobb hónap +4,80% +4,80% +4,80% +4,80% +7,78%
Legrosszabb hónap -0,51% -0,51% -0,98% -6,87% -10,50%
Maximális veszteség -2,09% -2,09% -3,62% -21,31% -22,34%
Túlteljesítés +1,05% - +4,23% +26,15% +35,42%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 95,8300 +15,19% +3,32%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 184,8300 +13,36% +1,54%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,7500 +12,70% -0,36%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 137,0400 +12,70% -0,51%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 104,1600 +16,51% +7,98%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 179,5400 +16,38% +7,86%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 98,1000 +16,30% +6,79%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 117,7700 +17,79% +10,49%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 114,9800 +15,00% +5,72%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 110,1700 +16,97% +8,20%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 149,8900 +16,16% +6,77%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 201,2800 +15,62% +4,96%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 100,9500 +16,18% +5,94%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 148,6000 +15,85% +5,03%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 172,9600 +17,77% +10,50%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 139,9900 +13,16% +1,16%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 148,1500 +15,03% +2,80%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 137,1800 +16,56% +6,93%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 174,8300 +16,95% +8,17%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 109,1000 +12,36% -1,00%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 96,9400 +15,03% +2,81%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 99,5300 +16,55% +6,75%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,6000 +15,07% +5,67%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,6800 +12,38% -0,93%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 171,7200 +15,02% +3,13%

Teljesítmény

YTD  
+3,07%
6 Hónap  
+8,95%
1 Év  
+13,36%
3 Év  
+1,54%
5 Év  
+23,69%
10 Év  
+51,79%
Kezdettől  
+84,83%
Év
2023  
+9,78%
2022
  -10,99%
2021  
+2,76%
2020  
+10,07%
2019  
+16,20%
2018
  -7,61%
2017  
+9,90%
2016  
+6,46%
2015  
+4,56%