Alegra High Grade ABS Portfolio CHF
LI0365682298
Alegra High Grade ABS Portfolio CHF/ LI0365682298 /
NAV30.04.2024 |
Diff.+8,1600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.102,1100CHF |
+0,75% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, "SPV") anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Investmentziel
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Alegra Capital (Lie) AG |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
31.05.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,46% |
Mindestveranlagung: |
0,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
VP Fund Sol. (LI) |
Adresse: |
Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,70% |
Barmittel |
|
4,30% |
Länder
Frankreich |
|
20,00% |
Vereinigtes Königreich |
|
15,00% |
USA |
|
15,00% |
Deutschland |
|
13,00% |
Weltweit |
|
12,70% |
Niederlande |
|
11,00% |
Spanien |
|
5,00% |
Barmittel |
|
4,30% |
Luxemburg |
|
4,00% |