Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+3.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.8000EUR +2.52% reinvestment Bonds Worldwide VP Fund Sol. (LI) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Место жительства фонда: Liechtenstein
Разрешение на распространение: -
Управляющий фондом: Alegra Capital (Lie) AG
Объем фонда: -
Дата запуска: 14.02.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: VP Fund Sol. (LI)
Адрес: Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz
Страна: Liechtenstein
Интернет: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Активы

Bonds
 
93.20%
Cash
 
6.80%

Страны

France
 
20.00%
Germany
 
15.00%
United States of America
 
15.00%
Netherlands
 
12.00%
United Kingdom
 
12.00%
Global
 
8.20%
Cash
 
6.80%
Spain
 
6.00%
Luxembourg
 
5.00%