Alegra Credit Portfolio/ LI0231283529 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+3.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
133.8000EUR | +2.52% | reinvestment | Bonds Worldwide | VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Corporate Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
Место жительства фонда: | Liechtenstein |
Разрешение на распространение: | - |
Управляющий фондом: | Alegra Capital (Lie) AG |
Объем фонда: | - |
Дата запуска: | 14.02.2014 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.50% |
Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | VP Fund Sol. (LI) |
---|---|
Адрес: | Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
Страна: | Liechtenstein |
Интернет: | vpfundsolutions.vpbank.com |
Активы
Bonds | 93.20% | |
Cash | 6.80% |
Страны
France | 20.00% | |
Germany | 15.00% | |
United States of America | 15.00% | |
Netherlands | 12.00% | |
United Kingdom | 12.00% | |
Global | 8.20% | |
Cash | 6.80% | |
Spain | 6.00% | |
Luxembourg | 5.00% |