Alegra Credit Portfolio/ LI0231283529 /
| NAV31.05.2024 | Zm.+3,2900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 133,8000EUR | +2,52% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: | - |
| Zarządzający funduszem: | Alegra Capital (Lie) AG |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 14.02.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | VP Fund Sol. (LI) |
|---|---|
| Adres: | Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
| Kraj: | Liechtenstein |
| Internet: | vpfundsolutions.vpbank.com |
Aktywa
| Obligacje | 93,20% | |
| Gotówka | 6,80% |
Kraje
| Francja | 20,00% | |
| Niemcy | 15,00% | |
| USA | 15,00% | |
| Holandia | 12,00% | |
| Wielka Brytania | 12,00% | |
| globalna | 8,20% | |
| Gotówka | 6,80% | |
| Hiszpania | 6,00% | |
| Luxemburg | 5,00% |
