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AI60 (T)/  AT0000A10KA3  /

Fonds
NAV29/04/2024 Var.+4.4500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,005.6500EUR +0.44% reinvestment Bonds Euroland Allianz Invest KAG ▶
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Euroland
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: 08/07/2021
Banca depositaria: Erste Group Bank AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria
Gestore del fondo: Allianz Invest KAG
Volume del fondo: 24.79 mill.  EUR
Data di lancio: 06/06/2013
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: -
Tassa amministrativa massima: 0.35%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: -
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Allianz Invest KAG
Indirizzo: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Paese: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Attività

Bonds
 
 99.38%
Cash
 
 0.62%

Paesi

Austria
 
 18.74%
Lithuania
 
 18.13%
Italy
 
 11.76%
Germany
 
 9.47%
Latvia
 
 7.04%
Poland
 
 6.15%
Slovakia (Slovak Republic)
 
 5.52%
Spain
 
 5.43%
France
 
 4.22%
Slovenia
 
 3.86%
Finland
 
 3.82%
Belgium
 
 3.14%
Portugal
 
 1.33%
Cash
 
 0.62%
Netherlands
 
 0.56%
Ireland
 
 0.21%

Cambi

Euro
 
 99.36%
Altri
 
 0.64%