SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W EUR/  LU1282651477  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
936,3300EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 -1,53 -0,56 -0,23 -1,56 -1,20 -4,29 2,58 -0,21 -2,74 2,72 -0,22 -0,56 -7,72%
2023 2,65 -0,39 -0,56 1,12 0,33 1,78 1,27 0,76 -0,65 -1,59 3,08 2,78 +10,98%
2024 0,17 0,34 0,72 -0,70 1,26 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,06% 3,19% 3,32% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,28 2,11 1,74 - -
Najlepszy miesiąc +2,78% +3,08% +3,08% +3,08% -
Najgorszy miesiąc -0,70% -0,70% -1,59% -4,29% -
Maksymalna strata -1,59% -1,59% -2,58% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,3310 +10,56% +8,79%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 972,3600 +11,50% +11,62%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 012,6400 +11,21% +10,75%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,2610 +8,61% +3,37%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 13,7330 +10,55% +8,82%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 116,9100 +8,62% +3,13%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,4100 +9,30% +5,04%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 121,4700 +9,13% +4,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 405,4200 +11,50% +11,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0250 +10,30% +9,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,6590 +8,69% +6,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 110,4500 +8,40% +2,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 9,7510 +10,56% +8,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9930 +10,15% +7,24%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,7250 +9,05% +5,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,7830 +10,84% +10,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 838,3600 +9,32% +5,17%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 314,0300 +11,20% +10,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 090,5900 +6,89% +1,48%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 166,0900 +9,59% +5,93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 823,5900 +9,49% +5,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 9,7570 +11,17% +10,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 953,7000 +11,26% +10,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,4990 +7,48% +6,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 11,9850 +10,34% +8,07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 108,7000 +6,96% +1,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 8,7900 +10,55% +8,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 936,3300 +9,57% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,6730 +2,52% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 129,3400 +14,00% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,2280 +9,90% -
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 11,5540 +9,90% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 999,9900 +11,21% +10,75%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 446,4399 +11,25% +10,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 161,5800 +9,40% +5,38%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,2400 +8,70% +3,20%

Wyniki

YTD  
+1,78%
6 miesięcy  
+5,11%
1 rok  
+9,57%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,69%
Rok
2023  
+10,98%
2022
  -7,72%
 

Dywidendy

15.12.2023 60,20 EUR
15.12.2022 44,12 EUR