RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W EUR/  LU1282651477  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
936,3300EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -1,53 -0,56 -0,23 -1,56 -1,20 -4,29 2,58 -0,21 -2,74 2,72 -0,22 -0,56 -7,72%
2023 2,65 -0,39 -0,56 1,12 0,33 1,78 1,27 0,76 -0,65 -1,59 3,08 2,78 +10,98%
2024 0,17 0,34 0,72 -0,70 1,26 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,06% 3,19% 3,32% -% -%
Sharpe ráta 0,28 2,11 1,74 - -
Legjobb hónap +2,78% +3,08% +3,08% +3,08% -
Legrosszabb hónap -0,70% -0,70% -1,59% -4,29% -
Maximális veszteség -1,59% -1,59% -2,58% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3314 +10,57% +8,80%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 972,3600 +11,50% +11,62%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 012,6400 +11,21% +10,75%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2613 +8,62% +3,37%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 13,7331 +10,55% +8,82%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 116,9100 +8,62% +3,13%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,4100 +9,30% +5,04%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 121,4700 +9,13% +4,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 405,4200 +11,50% +11,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0250 +10,30% +9,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6595 +8,70% +6,36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 110,4500 +8,40% +2,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,7512 +10,56% +8,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9930 +10,15% +7,24%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7250 +9,05% +5,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7828 +10,84% +10,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 838,3600 +9,32% +5,17%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 314,0300 +11,20% +10,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 090,5900 +6,89% +1,48%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 166,0900 +9,59% +5,93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 823,5900 +9,49% +5,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,7567 +11,16% +10,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 953,7000 +11,26% +10,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,4994 +7,49% +6,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 11,9849 +10,34% +8,07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 108,7000 +6,96% +1,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,7901 +10,56% +8,82%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 936,3300 +9,57% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,6728 +2,52% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 129,3400 +14,00% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2277 +9,90% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,5543 +9,90% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 999,9900 +11,21% +10,75%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 446,4399 +11,25% +10,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 161,5800 +9,40% +5,38%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,2400 +8,70% +3,20%

Teljesítmény

YTD  
+1,78%
6 Hónap  
+5,11%
1 Év  
+9,57%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,69%
Év
2023  
+10,98%
2022
  -7,72%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 60,20 EUR
2022. 12. 15. 44,12 EUR