Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
129.9800ZAR -0.11% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - 0.23 -1.05 -0.90 -3.86 2.85 0.30 -2.36 3.13 -0.05 0.00 -
2023 3.05 -0.06 -0.17 1.49 0.67 2.10 1.59 1.28 -0.26 -1.31 3.49 3.07 +15.87%
2024 0.44 0.70 1.02 -0.47 1.04 0.88 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.92% 3.08% 3.27% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.58 2.37 2.72 - -
Лучший месяц +3.07% +3.07% +3.49% +3.49% -
Худший месяц -0.47% -0.47% -1.31% -3.86% -
Максимальный убыток -1.35% -1.35% -2.05% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в ZAR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.3573 +9.15% +8.34%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 975.6000 +10.08% +11.14%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,015.8400 +9.79% +10.28%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.2783 +7.27% +2.83%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 13.7711 +9.14% +8.35%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 117.1600 +7.29% +2.67%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 84.6100 +7.96% +4.54%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 121.7600 +7.78% +4.26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,410.1000 +10.08% +11.14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.0578 +8.86% +8.95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.6717 +7.26% +5.73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 110.6300 +7.05% +2.26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 9.7783 +9.15% +8.36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.0157 +8.80% +6.74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7439 +7.77% +5.16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.8482 +10.24% +10.48%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 840.4800 +7.97% +4.69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,318.1801 +9.78% +10.27%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,090.6500 +5.46% +0.79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,168.8900 +8.24% +5.43%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 825.6800 +8.15% +5.23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 9.7873 +9.74% +10.33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 956.7300 +9.84% +10.44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.5106 +6.08% +5.90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.0165 +8.93% +7.77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 108.7300 +5.57% +0.83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 8.8144 +9.15% +8.57%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 938.7300 +8.21% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.6917 +1.29% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 129.9800 +12.62% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.2496 +8.49% -
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 11.5817 +8.49% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,003.1500 +9.79% +10.28%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,451.0500 +9.83% +10.40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,164.4100 +8.04% +4.90%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 84.4100 +7.35% +2.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.66%
6 месяцев  
+5.35%
1 год  
+12.62%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.22%
Год
2023  
+15.87%
 

Дивиденды

15.05.2024 1.11 ZAR
15.04.2024 1.11 ZAR
15.03.2024 1.11 ZAR
15.02.2024 1.11 ZAR
16.01.2024 1.11 ZAR
15.12.2023 1.11 ZAR
15.11.2023 1.11 ZAR
16.10.2023 1.11 ZAR
15.09.2023 0.99 ZAR
16.08.2023 0.99 ZAR
17.07.2023 0.99 ZAR
15.06.2023 0.99 ZAR
15.05.2023 0.99 ZAR
17.04.2023 0.99 ZAR
15.03.2023 1.10 ZAR
15.02.2023 1.10 ZAR
17.01.2023 1.10 ZAR
15.12.2022 1.10 ZAR
15.11.2022 1.29 ZAR
17.10.2022 1.29 ZAR
15.09.2022 1.29 ZAR
16.08.2022 1.29 ZAR
15.07.2022 1.29 ZAR
15.06.2022 1.35 ZAR
16.05.2022 1.35 ZAR
19.04.2022 1.35 ZAR
15.03.2022 1.35 ZAR
15.02.2022 1.35 ZAR