SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg ZAR/  LU2079109455  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
129,9800ZAR -0,11% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - 0,23 -1,05 -0,90 -3,86 2,85 0,30 -2,36 3,13 -0,05 0,00 -
2023 3,05 -0,06 -0,17 1,49 0,67 2,10 1,59 1,28 -0,26 -1,31 3,49 3,07 +15,87%
2024 0,44 0,70 1,02 -0,47 1,04 0,88 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,92% 3,08% 3,27% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,58 2,37 2,72 - -
Najlepszy miesiąc +3,07% +3,07% +3,49% +3,49% -
Najgorszy miesiąc -0,47% -0,47% -1,31% -3,86% -
Maksymalna strata -1,35% -1,35% -2,05% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,3573 +9,15% +8,34%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 975,6000 +10,08% +11,14%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 015,8400 +9,79% +10,28%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,2783 +7,27% +2,83%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 13,7711 +9,14% +8,35%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 117,1600 +7,29% +2,67%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,6100 +7,96% +4,54%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 121,7600 +7,78% +4,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 410,1000 +10,08% +11,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0578 +8,86% +8,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,6717 +7,26% +5,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 110,6300 +7,05% +2,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 9,7783 +9,15% +8,36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0157 +8,80% +6,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,7439 +7,77% +5,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,8482 +10,24% +10,48%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 840,4800 +7,97% +4,69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 318,1801 +9,78% +10,27%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 090,6500 +5,46% +0,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 168,8900 +8,24% +5,43%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 825,6800 +8,15% +5,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 9,7873 +9,74% +10,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 956,7300 +9,84% +10,44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,5106 +6,08% +5,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,0165 +8,93% +7,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 108,7300 +5,57% +0,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 8,8144 +9,15% +8,57%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 938,7300 +8,21% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,6917 +1,29% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 129,9800 +12,62% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,2496 +8,49% -
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 11,5817 +8,49% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 003,1500 +9,79% +10,28%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 451,0500 +9,83% +10,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 164,4100 +8,04% +4,90%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,4100 +7,35% +2,72%

Wyniki

YTD  
+3,66%
6 miesięcy  
+5,35%
1 rok  
+12,62%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+18,22%
Rok
2023  
+15,87%
 

Dywidendy

15.05.2024 1,11 ZAR
15.04.2024 1,11 ZAR
15.03.2024 1,11 ZAR
15.02.2024 1,11 ZAR
16.01.2024 1,11 ZAR
15.12.2023 1,11 ZAR
15.11.2023 1,11 ZAR
16.10.2023 1,11 ZAR
15.09.2023 0,99 ZAR
16.08.2023 0,99 ZAR
17.07.2023 0,99 ZAR
15.06.2023 0,99 ZAR
15.05.2023 0,99 ZAR
17.04.2023 0,99 ZAR
15.03.2023 1,10 ZAR
15.02.2023 1,10 ZAR
17.01.2023 1,10 ZAR
15.12.2022 1,10 ZAR
15.11.2022 1,29 ZAR
17.10.2022 1,29 ZAR
15.09.2022 1,29 ZAR
16.08.2022 1,29 ZAR
15.07.2022 1,29 ZAR
15.06.2022 1,35 ZAR
16.05.2022 1,35 ZAR
19.04.2022 1,35 ZAR
15.03.2022 1,35 ZAR
15.02.2022 1,35 ZAR