RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg ZAR/  LU2079109455  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
129,9800ZAR -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - 0,23 -1,05 -0,90 -3,86 2,85 0,30 -2,36 3,13 -0,05 0,00 -
2023 3,05 -0,06 -0,17 1,49 0,67 2,10 1,59 1,28 -0,26 -1,31 3,49 3,07 +15,87%
2024 0,44 0,70 1,02 -0,47 1,04 0,88 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,92% 3,08% 3,27% -% -%
Sharpe ráta 1,58 2,37 2,72 - -
Legjobb hónap +3,07% +3,07% +3,49% +3,49% -
Legrosszabb hónap -0,47% -0,47% -1,31% -3,86% -
Maximális veszteség -1,35% -1,35% -2,05% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3573 +9,15% +8,34%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 975,6000 +10,08% +11,14%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 015,8400 +9,79% +10,28%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2783 +7,27% +2,83%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 13,7711 +9,14% +8,35%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 117,1600 +7,29% +2,67%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,6100 +7,96% +4,54%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 121,7600 +7,78% +4,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 410,1000 +10,08% +11,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0578 +8,86% +8,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6717 +7,26% +5,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 110,6300 +7,05% +2,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,7783 +9,15% +8,36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0157 +8,80% +6,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7439 +7,77% +5,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8482 +10,24% +10,48%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 840,4800 +7,97% +4,69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 318,1801 +9,78% +10,27%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 090,6500 +5,46% +0,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 168,8900 +8,24% +5,43%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 825,6800 +8,15% +5,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,7873 +9,74% +10,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 956,7300 +9,84% +10,44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,5106 +6,08% +5,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,0165 +8,93% +7,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 108,7300 +5,57% +0,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,8144 +9,15% +8,57%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 938,7300 +8,21% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,6917 +1,29% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 129,9800 +12,62% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2496 +8,49% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,5817 +8,49% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 003,1500 +9,79% +10,28%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 451,0500 +9,83% +10,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 164,4100 +8,04% +4,90%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,4100 +7,35% +2,72%

Teljesítmény

YTD  
+3,66%
6 Hónap  
+5,35%
1 Év  
+12,62%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,22%
Év
2023  
+15,87%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 1,11 ZAR
2024. 04. 15. 1,11 ZAR
2024. 03. 15. 1,11 ZAR
2024. 02. 15. 1,11 ZAR
2024. 01. 16. 1,11 ZAR
2023. 12. 15. 1,11 ZAR
2023. 11. 15. 1,11 ZAR
2023. 10. 16. 1,11 ZAR
2023. 09. 15. 0,99 ZAR
2023. 08. 16. 0,99 ZAR
2023. 07. 17. 0,99 ZAR
2023. 06. 15. 0,99 ZAR
2023. 05. 15. 0,99 ZAR
2023. 04. 17. 0,99 ZAR
2023. 03. 15. 1,10 ZAR
2023. 02. 15. 1,10 ZAR
2023. 01. 17. 1,10 ZAR
2022. 12. 15. 1,10 ZAR
2022. 11. 15. 1,29 ZAR
2022. 10. 17. 1,29 ZAR
2022. 09. 15. 1,29 ZAR
2022. 08. 16. 1,29 ZAR
2022. 07. 15. 1,29 ZAR
2022. 06. 15. 1,35 ZAR
2022. 05. 16. 1,35 ZAR
2022. 04. 19. 1,35 ZAR
2022. 03. 15. 1,35 ZAR
2022. 02. 15. 1,35 ZAR